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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,430 | 8,270 | 0,840 |
Bonos | 92,560 | 92,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 35,723 | 30,067 |
Gobierno | 32,869 | 46,107 |
Titulizado | 23,972 | 39,655 |
Efectivo | 7,361 | 17,053 |
Derivado | 0,076 | 9,870 |
Número de posiciones en largo: 57
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Sweden (Kingdom Of) 3.5% | SE0002829192 | 10,45 | - | - | |
SBAB Bank AB (publ) 0.89% | XS2183140313 | 6,39 | - | - | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1% | SE0014694659 | 5,06 | - | - | |
Stadshypotek Ab (Publ) 2% | SE0011062892 | 4,85 | - | - | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% | SE0015660139 | 4,62 | - | - | |
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% | SE0015503446 | 3,82 | - | - | |
Volvo Treasury AB (publ) 4.145% | XS2409259822 | 3,76 | - | - | |
Hexagon AB 4.287% | SE0013883147 | 3,75 | - | - | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% | SE0013102043 | 3,71 | - | - | |
Nordea Bank ABP 4.628% | XS2343845389 | 3,64 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,19B | -0,43 | -3,27 | 1,30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,19B | -0,56 | -3,66 | 0,88 | ||
LU0733667710 | 5,19B | -0,50 | -3,47 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,19B | -0,42 | -3,27 | 1,29 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,19B | -0,81 | -4,40 | 0,12 |
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