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Nordea Statsobligasjon Ii (0P00000I1A)

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29/04 - Mercado cerrado. Valores en NOK ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 785,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: Nordea Funds Oy, Norwegian Branch

ISIN: NO0010325814

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000I1A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nordea Statsobligasjon II (0P00000I1A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea Statsobligasjon II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,010	2,010	0,000
Bonos	97,990	97,990	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,988	61,572
Efectivo	2,012	140,327

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	28,40	94,47	+0,00%
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	15,80	93,000	-1,29%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	15,00	95,620	-0,04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.367%	XS2563353957	12,20	-	-
Noruega 1A	NO0012935438	7,13	4,424	-0,67%
Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75%	XS2100782155	6,42	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 1.25%	XS2320031383	6,23	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.25%	XS2671017874	3,97	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010844079	1,19	-	-
Norway (Kingdom Of) 3.16%	NO0012837642	1,00	-	-

Principales fondos de bonos de Nordea Funds Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nordea Obligasjon III	11,42B	0,26	1,05	2,23
Nordea Kort Obligasjon III	8,9B	1,45	2,93	2,04
Nordea FRN OMF	8,81B	1,53	2,51	1,98
Nordea Kreditt	8,8B	1,81	3,20	2,53
Nordea Kort Obligasjon Pluss	7,47B	1,39	2,91	2,04

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Cacao EE.UU.	9.064,50	+133,50	+1,49%

español a 10 años	3,369	+0,023	+0,67%
español a 2 años	3,263	+0,011	+0,34%
Prima de riesgo España	76,6	-2,0	-2,54%
alemán a 10 años	2,5895	+0,0085	+0,33%
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