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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,020 | 3,020 | 0,000 |
Bonos | 96,980 | 96,980 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87,753 | 59,235 |
Corporativo | 9,175 | 27,763 |
Efectivo | 3,023 | 10,571 |
Titulizado | 0,049 | 0,536 |
Número de posiciones en largo: 32
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 24,47 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 17,37 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 15,68 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 12,39 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 6,67 | 91,14 | -0,11% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 4,33 | - | - | |
Tnfg35 Frn 07062034 | - | 3,81 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 3,37 | - | - | |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5% | ZAG000107780 | 1,66 | - | - | |
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9% | ZAG000046681 | 1,40 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Mutual Money Market Fund A | 20,25B | 3,52 | 6,42 | 6,61 | ||
Old Mutual Money Market Fund A2 | 20,25B | 3,57 | 6,54 | 6,74 | ||
Old Mutual Money Market Fund B3 | 20,25B | 3,64 | 6,72 | 6,92 | ||
Old Mutual Income Fund B1 | 3,95B | 2,01 | 6,78 | 7,38 | ||
Old Mutual Income Fund R | 3,95B | 2,76 | 6,69 | 7,21 |
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