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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 54,720 | 54,740 | 0,020 |
Bonos | 45,330 | 52,400 | 7,070 |
Convertibles | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Preferentes | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Otros | 0,560 | 0,610 | 0,050 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,046 | 16,067 |
Precio/Valor contable | 2,418 | 2,320 |
Precio/Ventas | 1,701 | 1,656 |
Precio/Flujo de caja | 11,099 | 9,459 |
Rendimiento del dividendo | 1,907 | 2,511 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,015 | 11,131 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,600 | 19,278 |
Consumo cíclico | 20,870 | 12,276 |
Servicios financieros | 13,100 | 15,078 |
Industria | 9,980 | 12,250 |
Salud | 9,020 | 12,510 |
Bienes de consumo | 8,370 | 8,059 |
Materias primas | 5,870 | 7,017 |
Servicios de comunicación | 5,300 | 7,139 |
Energía | 2,350 | 4,700 |
Bienes raíces | 1,900 | 2,546 |
Suministros | 1,660 | 3,510 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
DJE - Zins & Dividende XP EUR | LU0553171439 | 7,21 | 194,260 | +0,34% | |
Gamax Funds - Junior I | LU0743996067 | 6,74 | 28,510 | -0,80% | |
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS | IE00BKY55S33 | 5,44 | 13,81 | +0,44% | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 | 5,34 | 87,71 | +1,16% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 5,10 | 542,99 | +0,79% | |
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) | LU1714355366 | 5,09 | - | - | |
Allianz Thematica R EUR | LU1953145353 | 5,08 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund | LU0360482987 | 5,04 | 105,120 | +1,33% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI | LU1806495575 | 5,01 | 56,07 | +0,16% | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 4,94 | 4,71 | +0,17% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni | 456,84M | 2,47 | 0,42 | 5,37 | ||
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens | 456,84M | 2,63 | 1,06 | 5,92 | ||
FU Fonds Multi Asset Fonds P | 100,22M | 14,79 | 3,33 | 7,17 | ||
H A Aktien Small Cap EMU A | 71,53M | 5,27 | 0,77 | 7,86 | ||
H A Aktien Small Cap EMU C I | 71,53M | 5,41 | 1,34 | 8,45 |
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