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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 117,11 | 117,11 | 0,00 |
Convertibles | 4,13 | 4,13 | 0,00 |
Preferentes | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65,12 | 33,44 |
Gobierno | 53,92 | 45,64 |
Derivado | 13,31 | 12,96 |
Efectivo | -36,57 | 11,15 |
Titulizado | 0,09 | 8,68 |
Número de posiciones en largo: 198
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 14,13 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 7,90 | 98,60 | +0,14% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7,75 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5,69 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 2,96 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,91 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 2,04 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1,86 | - | - | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1,39 | 99,614 | +0,01% | |
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033 | XS2678749990 | 1,37 | 100,500 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1,81B | 0,78 | 0,58 | 0,97 | ||
Mutuafondo A FI | 1,81B | 0,82 | 0,88 | 1,27 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1,41B | 0,80 | 0,97 | 0,30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1,41B | 0,87 | 1,23 | 0,55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 442,91M | 0,82 | 0,98 | 0,12 |
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