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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,600 | 11,110 | 6,510 |
Acciones | 51,780 | 51,780 | 0,000 |
Bonos | 40,710 | 43,080 | 2,370 |
Convertibles | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Preferentes | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 2,800 | 3,160 | 0,360 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,854 | 16,558 |
Precio/Valor contable | 2,241 | 2,404 |
Precio/Ventas | 1,500 | 1,698 |
Precio/Flujo de caja | 9,887 | 10,059 |
Rendimiento del dividendo | 2,477 | 2,477 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,265 | 10,837 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,280 | 19,684 |
Servicios financieros | 15,040 | 15,065 |
Industria | 13,990 | 12,215 |
Consumo cíclico | 13,780 | 10,975 |
Salud | 10,210 | 12,921 |
Bienes de consumo | 7,700 | 7,894 |
Servicios de comunicación | 6,220 | 6,699 |
Energía | 4,300 | 4,274 |
Materias primas | 4,070 | 5,317 |
Suministros | 3,100 | 3,391 |
Bienes raíces | 1,300 | 3,744 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 17,98 | 91,05 | -0,13% | |
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND | LU1883305259 | 10,33 | 2.328,480 | -0,68% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU1170327958 | 6,98 | 103,010 | +0,43% | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR | LU2004793787 | 5,08 | - | - | |
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR | LU2639511745 | 5,08 | - | - | |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu | LU1136108674 | 4,97 | 37,650 | +0,21% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 4,65 | 114,172 | -0,26% | |
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | LU0973529505 | 3,57 | - | - | |
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS | IE00B0M62V02 | 3,54 | 5.040,5 | -0,88% | |
iShares S&P 500 Value | US4642874089 | 3,41 | 178,36 | -0,24% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTCXGUHM0006 | 2,41B | 2,74 | 6,58 | 10,56 | ||
PTYCXKLP0007 | 1,12B | 2,52 | -0,74 | 1,69 | ||
PTYCXTHM0007 | 630,92M | 1,57 | 5,05 | 3,47 | ||
PTYCXRLP0000 | 342,94M | 4,20 | -0,08 | 2,22 | ||
PTCXGGHM0012 | 315,3M | 2,56 | -0,68 | - |
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