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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,660 | 19,070 | 9,410 |
Acciones | 19,180 | 19,180 | 0,000 |
Bonos | 68,420 | 77,750 | 9,330 |
Convertibles | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
Preferentes | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 1,710 | 12,490 | 10,780 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,826 | 15,913 |
Precio/Valor contable | 2,416 | 2,297 |
Precio/Ventas | 1,748 | 1,602 |
Precio/Flujo de caja | 10,971 | 9,530 |
Rendimiento del dividendo | 2,093 | 2,617 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,511 | 10,564 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,200 | 20,383 |
Industria | 15,010 | 11,605 |
Servicios financieros | 13,300 | 14,434 |
Salud | 13,240 | 12,787 |
Consumo cíclico | 11,480 | 11,117 |
Bienes de consumo | 9,240 | 7,884 |
Servicios de comunicación | 5,650 | 7,069 |
Materias primas | 5,110 | 6,154 |
Energía | 3,980 | 4,120 |
Bienes raíces | 2,090 | 3,922 |
Suministros | 1,710 | 3,822 |
Número de posiciones en largo: 177
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5,70 | 2.090,540 | +0,22% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5,65 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5,65 | 44,770 | +0,25% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5,65 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5,48 | 102,390 | -0,28% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5,43 | 196,640 | -0,26% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 5,42 | 11,301 | +0,25% | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 4,01 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2,72 | - | - | |
Barings European High Yield Bd B EUR Acc | IE00B467CR35 | 2,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 774,92M | 2,15 | -0,98 | 0,96 | ||
PTIG1AHM0006 | 445M | 1,97 | -1,37 | 0,90 | ||
PTIG1DHM0003 | 217,48M | -0,29 | 11,55 | 1,75 | ||
PTIGAZHM0002 | 201,08M | 4,13 | 0,74 | 1,87 | ||
PTYAFILM0008 | 78,12M | 7,12 | 2,94 | 3,55 |
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