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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21,350 | 21,360 | 0,010 |
Acciones | 73,700 | 73,700 | 0,000 |
Otros | 4,950 | 4,960 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 24,103 | 22,585 |
Precio/Valor contable | 4,989 | 3,216 |
Precio/Ventas | 4,551 | 2,640 |
Precio/Flujo de caja | 16,404 | 13,511 |
Rendimiento del dividendo | 0,810 | 1,517 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,628 | 12,127 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 32,810 | 28,209 |
Consumo cíclico | 22,760 | 12,896 |
Servicios financieros | 22,200 | 15,302 |
Servicios de comunicación | 12,910 | 11,957 |
Salud | 7,600 | 14,397 |
Energía | 1,700 | 4,252 |
Industria | 0,030 | 8,332 |
Número de posiciones en largo: 55
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 9,64 | 189,87 | +0,08% | |
Microsoft | US5949181045 | 9,61 | 420,99 | -0,49% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 7,96 | 175,42 | +0,89% | |
Amazon.com | US0231351067 | 5,80 | 183.60 | -1.29% | |
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund, Managed By The Manager | - | 4,95 | - | - | |
S&P Global | US78409V1044 | 3,89 | 437,95 | +0,52% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 3,61 | 458.87 | +0.19% | |
Moody’s | US6153691059 | 3,37 | 412,02 | +0,73% | |
Visa Inc BDR | BRVISABDR000 | 3,15 | 72,06 | -0,21% | |
Alibaba | KYG017191142 | 2,66 | 84,85 | +6,46% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Ittikal Fund | 4,38B | 8,83 | 1,53 | 2,14 | ||
Public Asia Ittikal Fund | 4,2B | 2,76 | -8,66 | 5,50 | ||
Public Global Select Fund | 3,57B | 2,49 | 3,87 | 9,78 | ||
Public Ittikal Sequel Fund | 3,35B | 14,88 | 4,15 | 4,23 | ||
Public Islamic Asia Tactical Alloca | 2,96B | 3,67 | -2,70 | 7,51 |
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