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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,86 | 8,20 | 3,34 |
Bonos | 90,97 | 90,97 | 0,00 |
Convertibles | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
Otros | 3,37 | 3,37 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,70 | 45,66 |
Corporativo | 27,29 | 33,37 |
Efectivo | 4,84 | 11,14 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 9,78 | 109,01 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 7,38 | 113,45 | 0,00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 5,55 | 89,500 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) | XS0253994809 | 3,72 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 3,36 | 86,410 | -0,10% | |
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25% | ES0000107401 | 3,15 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 2.65% | XS2538778478 | 3,11 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 2,38 | 100,110 | -0,23% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 2,22 | 94,03 | -0,07% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% | XS2595650222 | 1,64 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 215,05M | 0,40 | -0,27 | -0,39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 116,69M | 0,10 | -1,92 | -0,58 | ||
Rural Diner Plus FI | 102,52M | 0,43 | -0,10 | -0,17 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,49M | 0,25 | -0,99 | -0,54 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 618,17M | 0,66 | 0,33 | -0,39 |
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