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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21,900 | 119,780 | 97,880 |
Bonos | 74,240 | 110,970 | 36,730 |
Convertibles | 1,550 | 1,550 | 0,000 |
Otros | 2,310 | 2,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 94,522 | 31,719 |
Gobierno | 43,831 | 19,384 |
Corporativo | 31,963 | 67,259 |
Efectivo | -72,624 | 11,718 |
Número de posiciones en largo: 362
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Korea 3 Year Bond Future Sept 22 | KR4165S90000 | 9,10 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 5,37 | - | - | |
The Republic of Korea 1.875% | KR103501GBC2 | 4,39 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 4,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 4,24 | - | - | |
The Republic of Korea 2.25% | KR103501G893 | 2,89 | - | - | |
China Development Bank 3.3% | CND100045707 | 2,49 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.478% | MYBMI1900030 | 2,46 | - | - | |
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000 | - | 2,31 | - | - | |
Singapore (Republic of) 1.625% | SGXF76205099 | 2,20 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4,17B | -4,74 | 4,74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 4,17B | -4,94 | 3,36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4,17B | -4,73 | 4,80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4,17B | -4,84 | 4,03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3,05B | 4,14 | 7,34 | 5,35 |
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