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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,120 | 121,610 | 21,490 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 120,674 | 95,704 |
Gobierno | 96,105 | 86,153 |
Efectivo | -120,953 | 19,855 |
Corporativo | 3,661 | 3,402 |
Número de posiciones en largo: 400
Número de posiciones en corto: 41
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 6,40 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.0079% | - | 4,73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.4599% | - | 4,15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.1517% | - | 4,15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.1427% | - | 4,06 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 3,74 | - | - | |
United States Treasury Bonds 6.9823% | - | 3,58 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 3,44 | - | - | |
Swap/06/15/2024/P:EUR 1.54750 /R:EUR/HICPXT/1M | - | 3,38 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.4515% | - | 3,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11,54B | 1,48 | -2,52 | 1,85 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11,54B | 1,48 | -2,52 | 1,85 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11,54B | 1,37 | -2,95 | 1,39 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11,54B | 1,37 | -2,95 | 1,40 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11,54B | 1,36 | -3,00 | 1,34 |
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