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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,680 | 24,500 | 19,820 |
Acciones | 77,790 | 77,930 | 0,140 |
Bonos | 16,390 | 16,600 | 0,210 |
Convertibles | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Preferentes | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 1,000 | 1,090 | 0,090 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,425 | 15,808 |
Precio/Valor contable | 2,066 | 2,110 |
Precio/Ventas | 1,699 | 1,558 |
Precio/Flujo de caja | 10,150 | 9,307 |
Rendimiento del dividendo | 2,370 | 2,536 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,902 | 11,319 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,200 | 18,428 |
Servicios financieros | 17,710 | 15,413 |
Consumo cíclico | 15,070 | 11,011 |
Salud | 11,130 | 10,541 |
Industria | 10,520 | 11,127 |
Servicios de comunicación | 8,880 | 7,215 |
Bienes de consumo | 5,870 | 7,538 |
Materias primas | 4,010 | 5,142 |
Energía | 3,400 | 4,872 |
Suministros | 1,660 | 3,163 |
Bienes raíces | 1,540 | 6,125 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 10,40 | 77,08 | +0,55% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 8,78 | 63,632 | +0,84% | |
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 7,13 | 52,56 | +1,69% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 6,79 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 6,30 | 491,349 | +1,28% | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 5,96 | 454,136 | +1,20% | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 5,13 | 4,97 | +0,31% | |
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD | LU1725198813 | 5,13 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949343 | 4,91 | 479,810 | +1,77% | |
Schroder International Selection Fund Japanese Equ | LU0134340420 | 4,88 | 2.674,342 | -0,40% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Ua | 16,33B | 3,77 | -2,95 | 2,64 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16,33B | 3,95 | -2,25 | 3,39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16,33B | 3,77 | -2,95 | 2,64 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8,21B | 0,56 | -3,30 | 4,07 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363,05M | -19,81 | 4,74 | - |
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