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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,820 | 4,820 | 0,000 |
Bonos | 93,820 | 93,820 | 0,000 |
Convertibles | 1,360 | 1,360 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 40,192 | 33,682 |
Corporativo | 29,564 | 38,906 |
Gobierno | 22,926 | 27,965 |
Efectivo | 4,878 | 9,571 |
Derivado | 1,876 | 21,066 |
Municipal | 0,565 | 0,770 |
Número de posiciones en largo: 1,960
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
US Treasury Note 0.12% | - | 2,16 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 1,94 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1,72 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 1,52 | - | - | |
US Treasury Note 0.25% | - | 1,31 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 1,29 | - | - | |
US Treasury Note 0.12% | - | 1,19 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2% | - | 1,18 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0,92 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.25% | - | 0,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Global Master Fund plc The SEIU | 747,01M | -15,19 | -0,66 | 3,25 | ||
SEI Global Master Fund plc The SEIR | 747,01M | -15,33 | -0,85 | 3,07 |
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