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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104,380 | 149,850 | 45,470 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,824 | 21,917 |
Precio/Valor contable | 1,037 | 1,471 |
Precio/Ventas | 0,531 | 1,291 |
Precio/Flujo de caja | 6,612 | 11,752 |
Rendimiento del dividendo | 4,481 | 4,721 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 12,459 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,358 | 86,137 |
Gobierno | 59,258 | 95,510 |
Titulizado | 37,504 | 18,381 |
Efectivo | -11,798 | 43,700 |
Corporativo | 15,363 | 27,614 |
Número de posiciones en largo: 2,552
Número de posiciones en corto: 1,798
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 11,56 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 8,37 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,39 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2,65 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 2,38 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 2,08 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 2,03 | - | - | |
Future on 10 Year Japanese Government Bond | - | 2,01 | - | - | |
Schroder China Fixed Income I Acc CNH | HK0000221553 | 1,78 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 11,69B | 0,88 | -2,38 | 2,16 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 11,69B | 0,89 | -2,37 | 2,16 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11,69B | 0,72 | -2,84 | 1,67 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11,69B | 0,72 | -2,84 | 1,67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11,69B | 0,57 | -3,27 | 1,22 |
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