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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 112,440 | 119,210 | 6,770 |
Convertibles | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Preferentes | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 12,338 |
Precio/Valor contable | 0,489 | 1,382 |
Precio/Ventas | 0,090 | 0,793 |
Precio/Flujo de caja | - | 7,227 |
Rendimiento del dividendo | - | 5,278 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,402 | 75,856 |
Derivado | -2,941 | 51,544 |
Gobierno | 23,297 | 11,734 |
Efectivo | -14,308 | 10,621 |
Titulizado | 0,180 | 4,183 |
Número de posiciones en largo: 945
Número de posiciones en corto: 196
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,76 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,39 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 2,11 | - | - | |
Future on 10 Year Government of Canada Bond | - | 1,99 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 1,73 | - | - | |
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd | - | 1,10 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 0,99 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC 2.029% | - | 0,82 | - | - | |
Cheniere Energy Partners L P 4% | - | 0,76 | - | - | |
Hyatt Hotels Corporation 5.75% | - | 0,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 11,64B | 1,60 | -2,05 | 2,34 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11,64B | 1,48 | -2,52 | 1,85 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11,64B | 1,48 | -2,52 | 1,85 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11,64B | 1,37 | -2,95 | 1,39 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11,64B | 1,37 | -2,95 | 1,40 |
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