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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 114,060 | 139,860 | 25,800 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 109,789 | 91,524 |
Derivado | -0,128 | 99,566 |
Efectivo | -13,425 | 26,956 |
Corporativo | 4,139 | 3,211 |
Número de posiciones en largo: 273
Número de posiciones en corto: 122
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 7,96 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6,35 | - | - | |
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M | - | 5,62 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.8085% | - | 2,62 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7614% | GB00BMF9LJ15 | 2,52 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2,51 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 2,18 | 97,36 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 0.4861% | - | 2,07 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.8925% | GB00B421JZ66 | 1,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.4772% | - | 1,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11,97B | 1,04 | -2,67 | 1,61 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11,97B | 1,04 | -2,67 | 1,61 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11,97B | 0,85 | -3,10 | 1,15 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11,97B | 0,85 | -3,10 | 1,16 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11,97B | 0,83 | -3,15 | 1,10 |
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