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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,830 | 30,590 | 26,760 |
Bonos | 96,170 | 96,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,109 | 67,652 |
Derivado | 26,554 | 107,001 |
Efectivo | -22,727 | 43,656 |
Corporativo | 0,063 | 4,626 |
Número de posiciones en largo: 139
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 9,20 | 1.017,26 | +0,10% | |
OFZPD 7.75 16-SEP-2026 | RU000A0JWM07 | 4,67 | 88,595 | -0,21% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | CND100047QT4 | 4,29 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 3,79 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | TH0623A38308 | 3,67 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 3,44 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 3,18 | - | - | |
Aberdeen S CHN Onshore Bd Z Acc CNH | LU1881883547 | 2,80 | - | - | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 2,52 | 1.000,000 | 0,00% | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026 | IDG000009507 | 2,45 | 102,92 | -0,06% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linked Bond Retail Platform 1 Acc | 900,28M | -0,88 | -3,52 | 1,57 | ||
Linked Bond Retail Platform 1 Inc | 900,28M | -0,88 | -3,20 | 1,64 | ||
Global Index Linked Bond Inst Acc | 900,28M | -2,70 | -3,56 | 1,42 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Acc | 900,28M | -2,65 | -3,35 | 1,63 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Inc | 900,28M | -2,65 | -3,02 | 1,73 |
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