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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,800 | 58,230 | 56,430 |
Acciones | 39,230 | 39,230 | 0,000 |
Bonos | 57,990 | 58,790 | 0,800 |
Convertibles | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Otros | 0,840 | 0,840 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,491 | 16,648 |
Precio/Valor contable | 2,476 | 2,421 |
Precio/Ventas | 1,584 | 1,724 |
Precio/Flujo de caja | 10,750 | 10,155 |
Rendimiento del dividendo | 2,277 | 2,474 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,845 | 10,833 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25,460 | 19,778 |
Servicios financieros | 15,340 | 15,143 |
Consumo cíclico | 11,710 | 10,982 |
Salud | 11,160 | 12,826 |
Industria | 9,790 | 12,243 |
Servicios de comunicación | 7,960 | 6,707 |
Bienes de consumo | 6,570 | 7,860 |
Energía | 4,360 | 4,251 |
Materias primas | 3,530 | 5,262 |
Suministros | 2,270 | 3,385 |
Bienes raíces | 1,850 | 3,760 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 14,17 | 111,32 | -0,52% | |
KEPLER Europa Rentenfonds T | AT0000722673 | 12,86 | 144,050 | +0,31% | |
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR | IE00B4WXJG34 | 8,47 | 122,38 | -0,61% | |
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc | IE00BYM11K57 | 6,76 | 198,74 | -0,03% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 5,00 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 4,86 | 3,99 | -0,27% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 4,65 | 94,08 | -0,70% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | AT0000722566 | 4,24 | - | - | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T | AT0000653696 | 3,90 | 147,110 | +0,20% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 3,78 | 118,38 | -0,26% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Management SOLIDE A | 750,69M | 0,86 | -0,12 | 2,27 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 750,69M | 0,86 | -0,12 | 2,28 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 675,85M | 1,74 | 1,34 | 4,24 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | 675,85M | 1,74 | 1,34 | 4,24 | ||
KEPLER Risk Select Aktienfonds T | 316,43M | 5,21 | 5,21 | 8,22 |
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