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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19,690 | 74,850 | 55,160 |
Bonos | 80,320 | 92,990 | 12,670 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 80,516 | 59,869 |
Derivado | -1,395 | 69,745 |
Efectivo | 20,983 | 33,288 |
Número de posiciones en largo: 168
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6,67 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4,88 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 3,76 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3,74 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3,65 | 87,000 | 0,00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,65 | 1.017,59 | -0,06% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3,62 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3,20 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3,15 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,37 | 988,101 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund W Mdis EUR | 1,47M | -5,80 | -0,48 | 1,39 | ||
T Global Bond Fund W Ydis EUR | 4,37M | -5,68 | -0,49 | 1,37 | ||
T Global Bond Fund X acc EUR | 964,94Array | -5,47 | 0,27 | 2,13 | ||
T Global Bond Fund Z acc EUR | 750,92K | -5,85 | -0,67 | 1,22 | ||
Templeton Global Bond Fund A Ydis E | 99,27M | -5,94 | -1,02 | 0,90 |
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