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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,12 | 177,85 | 164,73 |
Bonos | 86,88 | 86,88 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,42 | 70,82 |
Gobierno | 86,88 | 59,44 |
Efectivo | 13,55 | 34,29 |
Número de posiciones en largo: 198
Número de posiciones en corto: 87
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1749801M37 | 7,88 | - | - | |
The Republic of Korea 0.88% | KR103501GAC4 | 6,56 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 5.5% | IDG000015108 | 5,82 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1749601LC0 | 5,18 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.75% | SG3260987684 | 5,07 | - | - | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 3,66 | 983,882 | +0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO000003 | 3,43 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 3,28 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 8.38% | IDG000012006 | 3,20 | - | - | |
Colombia (Republic of) 10% | COL17CT02385 | 3,11 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Return Bond Fund W acc | 7,66M | -1,18 | -0,48 | 1,19 | ||
Total Return Bond Fund W inc | 2,15M | -1,13 | -0,48 | 1,17 |
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