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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 13,54 | 13,86 | 0,32 |
Bonos | 82,71 | 97,72 | 15,01 |
Convertibles | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
Preferentes | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
Otros | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,55 | 15,09 |
Precio/Valor contable | 2,48 | 2,12 |
Precio/Ventas | 1,84 | 1,42 |
Precio/Flujo de caja | 10,14 | 8,82 |
Rendimiento del dividendo | 2,18 | 3,00 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,01 | 10,62 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 17,96 | 12,38 |
Tecnología | 15,49 | 16,65 |
Industria | 13,41 | 14,34 |
Servicios financieros | 11,98 | 16,72 |
Bienes de consumo | 11,66 | 8,15 |
Servicios de comunicación | 8,69 | 6,22 |
Consumo cíclico | 7,77 | 11,43 |
Energía | 4,40 | 4,90 |
Materias primas | 3,36 | 6,18 |
Bienes raíces | 3,03 | 2,72 |
Suministros | 2,26 | 4,61 |
Número de posiciones en largo: 28
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 6,48 | 103,020 | +0,28% | |
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD | IE00B808G672 | 5,30 | - | - | |
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc | IE00BNC17W29 | 5,22 | - | - | |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | IE00BYXVX196 | 5,21 | - | - | |
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR | LU2080995587 | 5,21 | - | - | |
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR | LU1340703740 | 5,16 | - | - | |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac | LU1161526816 | 5,04 | 13.626,440 | +0,34% | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 4,90 | 172,920 | +0,35% | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 4,84 | 134,450 | +0,08% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 4,76 | 104,960 | +0,13% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trea Cajamar Flexible | 284,28M | 2,56 | 0,50 | - | ||
Trea Cajamar Renta Variable intern | 70,17M | 8,15 | 5,12 | - | ||
Trea Cajamar Crecimiento FI | 70,04M | 5,14 | 0,09 | 0,51 | ||
Trea Cajamar Renta Variable Europa | 31,43M | 4,18 | 3,09 | - | ||
BUCEFALiA iNVERSiONES | 12,06M | 5,40 | 1,60 | 2,34 |
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