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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund A Usd (0P0001697B)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 752,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622131

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001697B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697B). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,060	50,780	36,720
Acciones	0,100	0,270	0,170
Bonos	85,690	182,710	97,020
Convertibles	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,298	12,440
Precio/Valor contable	3,171	630,878
Precio/Ventas	2,300	0,923
Precio/Flujo de caja	12,556	5,858
Rendimiento del dividendo	1,913	17,462
Crecimiento ganancias a 5 años	9,011	12,604

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58,786	59,622
Efectivo	13,490	26,043
Derivado	0,854	71,184
Corporativo	20,756	45,625
Titulizado	3,687	8,461
Municipal	0,748	0,305

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 246

Número de posiciones en corto: 69

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	900,15M	5,51	1,15	3,14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	752,18M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	752,18M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	752,18M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Ad US	588,89M	5,23	1,51	3,52

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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