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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 27,770 | 27,800 | 0,030 |
Bonos | 77,730 | 77,730 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,906 | 22,269 |
Precio/Valor contable | 5,066 | 3,430 |
Precio/Ventas | 3,019 | 2,011 |
Precio/Flujo de caja | 13,508 | 13,373 |
Rendimiento del dividendo | 1,145 | 1,203 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,329 | 12,700 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 66,539 | 39,711 |
Efectivo | 23,027 | 7,899 |
Corporativo | 12,284 | 3,217 |
Titulizado | 3,635 | 3,635 |
Derivado | 0,007 | 11,670 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Short Maturity Bond | US46431W5076 | 12,53 | 50,15 | -0,07% | |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc | IE00BGSF1X88 | 10,10 | 110,24 | +0,01% | |
United States Treasury Notes 3.25% | - | 9,29 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 9,29 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 9,15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 9,12 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 8,46 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 6,21 | - | - | |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD | IE00BCRY5Y77 | 6,03 | 91,32 | -0,11% | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 5,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
VISIO Allocator Fund | 105,68M | 6,82 | -4,72 | 4,26 | ||
UB Smart | 77,36M | 3,11 | 3,36 | 4,78 | ||
UB Infra A | 75,92M | -3,02 | 5,77 | 5,57 | ||
UB Infra Tuotto | 75,92M | -2,53 | 5,33 | 5,49 | ||
UB Infra Kasvu | 75,92M | -2,53 | 6,41 | 6,21 |
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