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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 234,010 | 236,770 | 2,760 |
Convertibles | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Preferentes | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 187,707 | 46,544 |
Derivado | 2,327 | 67,965 |
Corporativo | 42,853 | 52,845 |
Efectivo | -133,249 | 48,508 |
Titulizado | 0,312 | 8,654 |
Número de posiciones en largo: 262
Número de posiciones en corto: 120
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 23 | - | 38,52 | - | - | |
US 5YR 202312 | - | 29,14 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 23 | - | 27,89 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 10,73 | 99,850 | -0,01% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 23 | - | 5,53 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 5,44 | 95,850 | +0,01% | |
Bund Lg28 Eur 4,75 | DE0001135085 | 5,16 | 108,36 | 0,00% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 4,29 | 98,400 | -0,08% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 4,09 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 3,54 | 97,34 | -0,02% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP | 118,04M | 0,36 | -1,15 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP | 118,04M | 0,54 | -0,91 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp AHD GBP | 118,04M | 0,03 | -1,57 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP | 118,04M | 0,61 | -0,82 | - | ||
UBP PG Active Income UPH GBP D | 97,27M | 2,42 | 3,99 | - |
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