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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,220 | 175,090 | 167,870 |
Bonos | 91,340 | 132,880 | 41,540 |
Convertibles | 0,710 | 0,710 | 0,000 |
Otros | 0,720 | 0,730 | 0,010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,127 | 84,007 |
Gobierno | 76,992 | 75,697 |
Corporativo | 14,423 | 4,100 |
Efectivo | 7,044 | 19,181 |
Titulizado | 0,690 | 12,036 |
Número de posiciones en largo: 394
Número de posiciones en corto: 134
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0% | - | 3,99 | - | - | |
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030 | NZIIBDT003C0 | 3,21 | 136,453 | -0,28% | |
United States Treasury Notes 0% | - | 2,89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2,76 | - | - | |
United States Treasury Notes 0% | - | 2,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 0% | - | 2,50 | - | - | |
United States Treasury Notes 0% | - | 2,35 | - | - | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040 | NZIIBDT005C5 | 2,29 | 122,512 | -0,64% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1120261M59 | 2,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 0% | - | 2,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5,24B | -1,08 | -1,42 | 1,80 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 4,37B | -3,46 | -3,92 | 1,48 | ||
Focused S High Grade Long Term Bonu | 4,37B | -3,46 | -3,92 | 1,48 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 3,78B | 1,59 | -1,10 | 6,53 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD p | 3,78B | 0,97 | -2,74 | 4,63 |
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