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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 119,760 | 147,830 | 28,070 |
Convertibles | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,501 | 11,602 |
Precio/Valor contable | 3,537 | 1,593 |
Precio/Ventas | 0,362 | 1,140 |
Precio/Flujo de caja | 4,090 | 8,061 |
Rendimiento del dividendo | 1,846 | 3,763 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,287 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 38,663 | 17,154 |
Corporativo | 65,356 | 65,056 |
Efectivo | -21,224 | 10,677 |
Titulizado | 16,596 | 9,774 |
Derivado | 0,663 | 11,331 |
Número de posiciones en largo: 455
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS | IE00B622SG73 | 5,02 | 102,54 | 0,00% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 3,63 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | GB00BFX0ZL78 | 3,18 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2,89 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BL68HJ26 | 2,83 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2,51 | - | - | |
Future on Long Gilt | - | 1,59 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 1,56 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 2% | XS2430704655 | 1,29 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 60,58B | 1,46 | 0,86 | 3,38 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 60,58B | 1,36 | 0,58 | 3,11 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 11,98B | 0,59 | -1,58 | 2,22 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 11,98B | 0,58 | -1,58 | 2,24 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 11,98B | 0,48 | -1,94 | 1,88 |
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