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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 24,920 | 37,570 | 12,650 |
Bonos | 71,380 | 91,500 | 20,120 |
Convertibles | 3,670 | 3,670 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,508 | 17,349 |
Precio/Valor contable | 0,237 | 2,258 |
Precio/Ventas | 1,104 | 1,580 |
Precio/Flujo de caja | 0,664 | 9,797 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,553 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,722 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52,223 | 49,812 |
Gobierno | 22,188 | 34,848 |
Efectivo | 17,504 | 15,252 |
Derivado | 7,387 | 8,386 |
Titulizado | 0,688 | 6,656 |
Número de posiciones en largo: 108
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 8,89 | 99,01 | +0,02% | |
Italy (Republic Of) 0.1% | IT0005329344 | 5,28 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 22 | DE000C6J0K29 | 4,90 | - | - | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 4,62 | 100,57 | -0,08% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 4,44 | 100,71 | 0,00% | |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | IE00BKPSFD61 | 4,05 | 5,65 | +0,30% | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 3,15 | 93,830 | -0,29% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2,98 | 101,02 | -0,02% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2,83 | - | - | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 2,10 | 134,920 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 924,05M | -0,67 | -1,50 | - | ||
Unifond Moderado FI | 881,93M | 1,58 | -0,08 | 0,40 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 259,67M | 4,48 | 1,86 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 128,25M | 1,01 | 0,59 | -0,03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 104,91M | 4,35 | 5,23 | 3,03 |
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