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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,570 | 2,570 | 0,000 |
Bonos | 97,430 | 99,510 | 2,080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,508 | 14,080 |
Precio/Valor contable | 0,237 | 1,737 |
Precio/Ventas | 1,104 | 1,656 |
Precio/Flujo de caja | 0,664 | 16,186 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,243 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,899 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 63,103 | 36,423 |
Gobierno | 34,328 | 45,803 |
Efectivo | 2,569 | 33,181 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .65 15-May-2026 | IT0005415416 | 30,05 | 98,540 | +0,04% | |
Nissan Motor Co Ltd. 2.652% | XS2228683277 | 8,08 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25% | XS2202744384 | 6,84 | - | - | |
SWAP INFLACION BTPS 0,65% | - | 6,36 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.875% | XS1378880253 | 5,90 | - | - | |
GASI 4.125 04-May-2026 | XS1062900912 | 4,57 | 100,63 | -0,25% | |
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026 | XS1384064587 | 4,14 | 106,270 | 0,00% | |
Tikehau Capital SCA 2.25% | FR0013452893 | 3,93 | - | - | |
TDF Infrastructure SAS 2.5% | FR0013144201 | 3,43 | - | - | |
Imperial Brands Finance Plc 3.375% | XS1040508241 | 3,43 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 917,22M | 1,16 | -0,74 | - | ||
Unifond Moderado FI | 868,4M | 4,49 | 1,14 | 0,65 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 251,32M | 7,89 | 3,43 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 129,36M | 0,74 | 0,41 | -0,00 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 103,15M | 5,29 | 5,94 | 3,15 |
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