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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,840 | 4,500 | 0,660 |
Bonos | 97,560 | 97,800 | 0,240 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 50,028 | 33,682 |
Corporativo | 32,502 | 38,906 |
Gobierno | 14,748 | 27,965 |
Efectivo | 3,155 | 9,571 |
Derivado | 0,222 | 21,066 |
Número de posiciones en largo: 1,085
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3,03 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 2,81 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 1,35 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 1,27 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 1,11 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 1,00 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 3.5% | - | 0,85 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2.5% | - | 0,83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 0,81 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 4.75% | - | 0,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,18B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,18B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,18B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,18B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 804,37M | -0,70 | -5,16 | 1,22 |
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