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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26,33 | 40,39 | 14,06 |
Acciones | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
Bonos | 72,37 | 80,08 | 7,71 |
Convertibles | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
Preferentes | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,44 | 16,01 |
Precio/Valor contable | 1,88 | 2,31 |
Precio/Ventas | 1,31 | 1,62 |
Precio/Flujo de caja | 8,62 | 9,61 |
Rendimiento del dividendo | 3,50 | 2,60 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,01 | 10,52 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 42,08 | 24,23 |
Gobierno | 27,72 | 23,76 |
Efectivo | 20,29 | 16,81 |
Derivado | 4,76 | 19,75 |
Titulizado | 5,05 | 3,88 |
Municipal | 0,02 | 0,23 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% | - | 7,35 | - | - | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 6,22 | 93,200 | -0,34% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113257934 | 6,19 | 20,261 | -0,01% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E | LU0346393704 | 5,55 | 26,889 | -0,03% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 5,49 | 105,300 | +0,15% | |
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR | LU0278091037 | 5,44 | 116,160 | +0,15% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 5,09 | 13,801 | +0,03% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0032876397 | 5,02 | 17,960 | +0,62% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 4,17 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 3,73 | 100,890 | -0,06% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Welzia USA Equity FI | 28,12M | 4,09 | 4,71 | 5,52 | ||
Welzia Crecimiento 15 FI | 23,75M | 3,33 | 0,88 | 4,29 | ||
PREFELICITY | 8M | -9,76 | 3,41 | 4,99 | ||
INVERVILLADA | 2,4M | 3,17 | 4,30 | - |
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