El lunes, Barclays revisó el precio objetivo de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) y lo situó en 1.100 dólares, frente a los 850 dólares anteriores. La firma mantiene la calificación de sobreponderar el valor.
Este ajuste se produce después de que el analista revisara la cadena de suministro asiática, que indicaba un posible aumento de las unidades de GPU para centros de datos (CPD) de NVIDIA, proyectando un incremento cercano al 10% en el trimestre de abril y algo superior al 20% en el trimestre de julio.
Las expectativas de la cadena de suministro se han mantenido coherentes con las previsiones anteriores para los trimestres de abril y julio. El analista cree que NVIDIA podría obtener mayores ingresos gracias a los precios de su serie H200, que se espera empiece a comercializarse en el trimestre de julio. Además, se prevé que la transición a la serie B se produzca a finales de año, probablemente en el cuarto trimestre.
De cara a 2025, la cadena de suministro prevé el lanzamiento de los sistemas GB por delante de las GPU Blackwell independientes, y se espera que la serie H mantenga una cuota significativa de la combinación total de productos, en consonancia con los comentarios anteriores de la dirección.
A pesar de la preocupación de los inversores por una posible ralentización antes del lanzamiento de Blackwell, los datos actuales no apoyan esta idea, ya que el tono de las comprobaciones de la cadena de suministro se ha mantenido prácticamente invariable.
Las comprobaciones de los analistas sugieren que NVIDIA va camino de superar las expectativas de ingresos, con más de 1.000 millones de dólares de potencial alcista en abril y 2.000 millones en julio. Para el trimestre de abril, se prevé que el segmento de centros de datos se comporte mejor de lo esperado, alcanzando potencialmente unos 23.000 millones de dólares de ingresos, incluidos aproximadamente 3.500 millones procedentes de Mellanox Technologies (MLNX).
Para el trimestre de julio, se prevé un mayor aumento de los ingresos de CC, con proyecciones de unos 24.500 millones de dólares, frente a la estimación de la calle de 22.800 millones de dólares, que incluye una contribución de Mellanox de aproximadamente 3.750 millones de dólares.
En el informe también se destaca el próximo aumento de los ingresos derivado de la introducción de la serie GB200 y se subraya que NVIDIA ha hablado positivamente del cambio hacia la solución GB200 para hiperescaladores, una transición que, según el analista, aún no ha sido plenamente reconocida por el mercado.
Opiniones de InvestingPro
Ahora que NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha recibido un objetivo de precio optimista por parte de Barclays, los últimos datos de InvestingPro aportan un contexto adicional a la salud financiera de la compañía y su comportamiento en el mercado. NVIDIA cotiza actualmente a un elevado PER de 76,88, lo que refleja una importante expectativa de crecimiento de los beneficios, que coincide con la previsión de los analistas de crecimiento de las ventas en el año en curso. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024 se sitúan en unos impresionantes 60.920 millones de dólares, lo que supone un notable crecimiento interanual del 125,85%. Este sólido crecimiento de los ingresos se complementa con un importante margen de beneficio bruto del 72,72%, lo que indica una gestión eficiente de los costes y una gran capacidad de fijación de precios.
Los inversores también deben tener en cuenta que el precio de las acciones de NVIDIA ha experimentado un fuerte rendimiento durante el último año, con un aumento del 195,9%, y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, a un 94,95% del valor máximo. Estas métricas subrayan el impulso de la compañía y las perspectivas optimistas del mercado. Para quienes estén considerando invertir en NVIDIA, su condición de empresa destacada del sector de semiconductores y equipos semiconductores, combinada con su capacidad para mantener el pago de dividendos durante 13 años consecutivos, puede ofrecer una atractiva combinación de crecimiento y estabilidad.
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