El martes, Stifel ajustó su objetivo de precio de las acciones de Fortress Transportation (NASDAQ:FTAI), aumentándolo a 69,00 dólares desde los 66,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "mantener" sobre el valor. La revisión sigue a la noticia de que FTAI Aviation ha adquirido a Fortress como su gestor externo, un movimiento que se prevé que alinee mejor los incentivos para los actuales inversores en acciones.
La empresa, que se espera que siga siendo una sociedad de inversión extranjera pasiva (PFIC), ha acordado pagar entre 310 y 320 millones de dólares por la compra de la gestión. Esta valoración es notablemente inferior a las estimaciones anteriores, que valoraban la compra en más de 500 millones de dólares.
Los términos del acuerdo sugieren que la empresa está pagando un múltiplo de 10 veces los honorarios de gestión del año en curso y financiará la mitad de los costes de la compra mediante capital emitido a aproximadamente 16,5 veces las estimaciones de beneficios para 2024, o alrededor de 13 veces las estimaciones de beneficios para 2026.
Stifel considera beneficiosa la operación, lo que ha motivado la ligera subida del precio objetivo de las acciones de Fortress Transportation. La firma cree que, aunque el acuerdo es favorable, la valoración actual de la acción sigue siendo demasiado alta para recomendar una posición larga.
El movimiento estratégico de Fortress Transportation para internalizar la gestión forma parte de su reorganización financiera y estructural más amplia. La decisión de la empresa de pagar con capital parte de la operación indica una confianza en sus resultados futuros, como reflejan los múltiplos de beneficios futuros.
Los inversores y los observadores del mercado seguirán de cerca el impacto de esta compra por parte de la dirección en las finanzas de la empresa y en la evolución de sus acciones a corto plazo. La calificación de "mantener" sugiere una perspectiva neutral sobre el precio actual de la acción, y el nuevo precio objetivo ofrece una modesta subida con respecto a las estimaciones anteriores.
Perspectivas de InvestingPro
Fortress Transportation (NASDAQ:FTAI) está atravesando una importante reorganización, y los inversores están muy atentos a las métricas financieras que podrían indicar el rendimiento futuro de la empresa.
Según los datos de InvestingPro, FTAI tiene una capitalización bursátil de 8.480 millones de dólares y cotiza con un PER de 40,38 puntos. Si se ajusta a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, el PER mejora ligeramente hasta 36,19. El crecimiento de los ingresos de la empresa es sólido, con un aumento del 32,49% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024, y un margen de beneficio bruto del 49,19% indica una fuerte rentabilidad.
Los consejos de InvestingPro revelan que los analistas son optimistas sobre el crecimiento de las ventas de FTAI en el año en curso. Además, la compañía ha sido reconocida por sus impresionantes márgenes de beneficio bruto. Estos factores pueden contribuir a la decisión de Stifel de aumentar el precio objetivo, ya que sugieren una sólida base financiera y potencial de crecimiento. Para los inversores que busquen un análisis más detallado, existen más de 18 consejos adicionales de InvestingPro disponibles para FTAI, que pueden explorarse para comprender en profundidad la salud financiera y el rendimiento bursátil de la empresa.
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