El martes, TD Cowen mantuvo su calificación de "mantener" sobre las acciones de Walt Disney (NYSE: NYSE:DIS), pero aumentó el precio objetivo de 100 a 108 dólares, tras los resultados del segundo trimestre fiscal de la compañía, que superaron las estimaciones.
La firma también señaló que Disney elevó sus previsiones de beneficios por acción (BPA) para el año fiscal 2024 de 4,60 a 4,70 dólares, a pesar de algunos comentarios cautelosos sobre el tercer trimestre fiscal.
El ajuste del precio objetivo de la acción a 108 dólares se basa en 12 veces los beneficios estimados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el año fiscal 2025. La decisión de la firma de reiterar la calificación de "mantener" se vio influida por el reciente comportamiento de las acciones de Disney, que parecieron reaccionar a la comparación con el amplio atractivo del primer trimestre fiscal tanto como a los resultados reales comunicados.
A pesar del positivo informe de resultados, TD Cowen ha revisado a la baja su estimación de ingresos para Disney en el año fiscal 2024, de 91.200 millones de dólares a 90.800 millones, lo que representa un descenso interanual del 8%. Sin embargo, la previsión de ingresos de explotación ajustados (OI) se mantiene aproximadamente igual en 16.000 millones de dólares, lo que indica un aumento interanual del 25%.
La previsión de BPA ajustado se ha ajustado ligeramente, de 4,73 a 4,81 dólares, lo que supone un aumento interanual del 28% y es ligeramente superior a las previsiones de la empresa, gracias a unos menores gastos netos por intereses.
La actualización del precio objetivo de las acciones refleja una visión más optimista de la valoración de Disney, lo que sugiere una modesta subida con respecto al objetivo anterior, mientras que la calificación Hold indica que TD Cowen aconseja a los inversores que mantengan su posición actual en las acciones sin realizar más compras o ventas en este momento.
El análisis de la firma apunta a unas perspectivas prudentes pero estables para los resultados financieros de Disney en el próximo ejercicio fiscal.
Perspectivas de InvestingPro
Walt Disney (NYSE: DIS) ha mostrado resistencia en sus últimos resultados fiscales, y con la subida de las previsiones de beneficios de la compañía para el año fiscal 2024, los inversores están pendientes de las perspectivas futuras del gigante del entretenimiento.
Según datos de InvestingPro, Disney cuenta con una capitalización bursátil de 193.080 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. A pesar de una elevada relación precio/beneficios (PER) de 64,45, que indica una valoración superior, se espera que los beneficios de la empresa crezcan este año, según uno de los consejos de InvestingPro. Este consejo se correlaciona con el optimismo de la firma sobre el aumento de las previsiones de beneficios por acción (BPA) de Disney.
Otro consejo relevante de InvestingPro para Disney es su fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un 17,48% de rentabilidad total del precio, lo que puede interesar a los inversores que analicen los indicadores de rentabilidad recientes. Esto concuerda con la observación de TD Cowen sobre la capacidad de respuesta de la acción a las condiciones del mercado y el positivo informe de beneficios.
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También cabe destacar que Disney cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, como se destaca en otro consejo de InvestingPro, lo que puede sugerir la confianza del mercado en su crecimiento futuro a pesar de la valoración actual. Los ingresos de la compañía en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 se sitúan en 88.940 millones de dólares, con un crecimiento del 5,35%, que, aunque modesto, indica una trayectoria ascendente constante. Este dato aporta contexto a la estimación revisada de ingresos de TD Cowen y respalda la narrativa de unas perspectivas prudentes pero positivas para Disney.
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