CFRA, una destacada firma de análisis financiero, aumentó el martes su precio objetivo para las acciones de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) hasta 1.100 dólares, frente al objetivo anterior de 1.000 dólares, al tiempo que mantiene la calificación de "Comprar" para el valor. El ajuste refleja una perspectiva positiva sobre los resultados financieros y el potencial de crecimiento de la compañía, especialmente en relación con sus previsiones de flujo de caja libre y beneficios por acción.
El precio objetivo revisado de CFRA se basa en una relación precio/beneficio (PER) de 35 veces la previsión de beneficios por acción (BPA) de la empresa para el año natural 2025. Esta valoración es superior a la de otros competidores de NVIDIA, pero se considera conservadora en relación con las medias históricas de la compañía. La firma anticipa mejoras significativas en el flujo de caja libre de NVIDIA y prevé que alcance los 55.000 millones de dólares en el año fiscal 2025 y los 70.000 millones de dólares en el año fiscal 2026.
El analista también ha actualizado sus estimaciones de beneficios para NVIDIA, aumentando la previsión de BPA para el año fiscal 2025 de 25,00 dólares a 25,47 dólares y la estimación para el año fiscal 2026 de 31,25 dólares a 31,62 dólares. Estos ajustes se producen mientras el mercado se anticipa a los próximos resultados trimestrales de NVIDIA, previstos para el 22 de mayo de 2024. Para el trimestre de abril, el analista prevé un beneficio por acción de 5,64 dólares sobre unos ingresos de 24.600 millones de dólares, lo que supone un sustancial incremento interanual del 242%.
La firma se muestra especialmente optimista con el negocio de centros de datos de NVIDIA, que se prevé genere 21.100 millones de dólares en ingresos, lo que supone un aumento del 395% con respecto al año anterior y representa el 86% de los ingresos totales de la compañía. Este crecimiento se atribuye al aumento de los gastos de capital en infraestructuras de nube y a la adopción de la inteligencia artificial generativa (GenAI) en entornos empresariales.
CFRA cree que la narrativa de crecimiento de contenidos de NVIDIA tiene aún más recorrido, impulsada por la transición en curso hacia los servidores de IA, las incipientes fases de expansión de las CPU y el crecimiento potencial del mercado a partir de nuevas aplicaciones de software. La firma también destaca las ventajas de eficiencia energética y coste total de propiedad (TCO) que puede ofrecer NVIDIA.
Aunque reconoce la existencia de inquietudes en el mercado, como la posible atonía de los pedidos antes del lanzamiento del producto Blackwell de NVIDIA y la posibilidad de que se produzcan picos en los márgenes brutos, CFRA considera que estas preocupaciones carecen de fundamento.
El analista sugiere que este tipo de patrones de pedidos son típicos antes de la introducción de nuevos productos y espera que los márgenes brutos de NVIDIA sigan siendo sólidos y se mantengan en torno al 70%. Además, la firma resta importancia a la preocupación por las presiones competitivas y nuevas restricciones normativas en China, lo que indica confianza en la posición de mercado y la estrategia de NVIDIA.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) navega por un panorama de mercado dinámico, los datos actuales de InvestingPro subrayan la sólida salud financiera y la trayectoria de crecimiento de la compañía. La capitalización bursátil de NVIDIA asciende a la impresionante cifra de 2330.000 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector.
El PER, un indicador clave de la valoración de una compañía, se sitúa actualmente en 78,53, lo que sugiere un elevado nivel de confianza de los inversores en el potencial de beneficios de NVIDIA en el futuro. Además, la compañía ha experimentado un notable crecimiento de los ingresos del 125,85% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, lo que indica un sólido rendimiento empresarial y la demanda de sus productos y servicios por parte del mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan varios aspectos clave que los inversores pueden encontrar convincentes. Los analistas predicen un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que indica una perspectiva positiva para las operaciones comerciales de NVIDIA. Además, la compañía se identifica como un actor destacado en la industria de semiconductores y equipos semiconductores, lo que puede proporcionarle ventajas competitivas en innovación y alcance de mercado. Para quienes busquen un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales sobre NVIDIA, que proporcionan una perspectiva completa del potencial del valor.
Los inversores intrigados por las perspectivas de NVIDIA e interesados en profundizar en estos análisis pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a los programas Pro y Pro+ de InvestingPro. Esta herramienta de inversión podría resultar especialmente útil para mantenerse informado sobre la evolución de NVIDIA y tomar decisiones de inversión más basadas en datos.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.