El jueves, Baird ha ajustado su perspectiva sobre Workiva (NYSE:WK), una plataforma líder en la nube para informes regulatorios y empresariales. El analista de la firma ha rebajado el precio objetivo de las acciones de la compañía a 94 dólares desde los 105 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de Outperform. La revisión refleja el reciente comportamiento de Workiva, que ha visto cómo sus acciones caían un 13% este trimestre, un notable rendimiento inferior comparado con la caída del 1% del índice IGV.
El analista atribuye en gran medida estos resultados a la preocupación del mercado por la capacidad de Workiva para cumplir sus objetivos financieros a largo plazo. Ha habido especial escepticismo sobre los objetivos de margen de la empresa, que son ambiciosos, ya que pretenden pasar del 4% en 2024 al 22% en 2027. A pesar de estas preocupaciones, el analista considera que la orientación del margen para 2024 es fundamental y no prevé ningún ajuste de los objetivos a largo plazo durante la próxima convocatoria de resultados del segundo trimestre. En cambio, se espera que la próxima actualización significativa se produzca en el día del inversor de Workiva en septiembre.
La reevaluación del precio objetivo de Workiva se produce en un trimestre difícil para la empresa, que no sólo se ha quedado rezagada con respecto al mercado en general, sino también con respecto a sus homólogas del sector. El análisis de la firma sugiere que, aunque sigue habiendo escepticismo sobre el plan de expansión de márgenes de Workiva, la valoración actual de aproximadamente 5,1 veces las ventas de los próximos doce meses (NTM) está por debajo de la media del grupo, lo que indica un escenario de riesgo/recompensa potencialmente favorable para los inversores.
El mantenimiento de la calificación "Outperform" por parte de Baird implica que la empresa sigue considerando a Workiva como una inversión favorable a pesar de la reciente caída y el ajuste del precio objetivo. Los comentarios del analista sugieren que la valoración actual podría presentar una oportunidad para los inversores, dado el potencial de recompensa en caso de que la empresa navegue con éxito por su senda financiera a largo plazo.
En otras noticias recientes, Workiva ha realizado avances significativos en sus últimos desarrollos. La empresa anunció la adquisición de Sustain.Life, una empresa de software especializada en la gestión de emisiones de carbono. Se espera que la operación, valorada en 100 millones de dólares, mejore la nueva oferta de Workiva, Workiva Carbon, con funciones añadidas en materia de contabilidad del carbono, gestión del carbono y descarbonización. Stifel mantuvo la calificación de "Hold" para Workiva tras la adquisición, citando una perspectiva prudente sobre las perspectivas de crecimiento a corto plazo de la empresa a pesar del movimiento estratégico.
Workiva también informó de un fuerte crecimiento en sus beneficios del primer trimestre de 2024, con un aumento de los ingresos por suscripciones del 20% y de los ingresos totales del 17%. La empresa prevé que los ingresos del segundo trimestre se sitúen entre 174 y 176 millones de dólares, y que los ingresos de todo el año oscilen entre 719 y 723 millones de dólares.
Wolfe Research ha ajustado su precio objetivo para Workiva a 100 dólares desde los 110 dólares anteriores, manteniendo una calificación de "superventas" para las acciones de la empresa. La firma cita como factores de apoyo la sólida base de clientes de Workiva, la limitada competencia y la expansión del mercado total al que puede dirigirse.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Baird reevalúa el potencial de Workiva en medio de un mercado desafiante, los puntos de vista de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que consideran las acciones de la compañía. Los impresionantes márgenes de beneficio bruto de Workiva, que se sitúan en el 76,01% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, subrayan la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad de sus servicios a pesar de las presiones del mercado en general. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica un sólido balance que podría capear las fluctuaciones económicas.
Aunque Workiva no ha sido rentable en los últimos doce meses y cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas, los analistas predicen que la empresa volverá a ser rentable este año. Esta previsión coincide con las optimistas perspectivas de Baird y podría marcar un momento crucial para los inversores. La capitalización bursátil actual de Workiva es de 4.030 millones de dólares, con un crecimiento de los ingresos del 17,39% en los últimos doce meses, lo que pone aún más de relieve la expansión de las operaciones de la empresa.
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