El viernes, Baird ajustó su perspectiva sobre Telus International (NYSE:TIXT), reduciendo el precio objetivo a 9,00 $ desde los 10,00 $ anteriores, al tiempo que mantenía una calificación neutral sobre la acción. La firma anticipa que los ingresos del primer trimestre de Telus International podrían estar ligeramente por debajo de las expectativas del mercado y sugiere que las previsiones de la compañía para 2024 podrían reafirmarse o reducirse ligeramente en el extremo superior.
La evaluación de la firma indica que Telus International se enfrenta a las tendencias de ingresos más desafiantes desde el tercer trimestre de 2020. El analista cita la preocupación por el lento crecimiento de los ingresos, la presión sobre los márgenes y el aumento de los niveles de deuda, estimando que el apalancamiento de la compañía se sitúa en torno a 2,5 a 3 veces su EBITDA de los últimos doce meses.
A pesar de la posibilidad de un déficit de ingresos, Baird espera que las estimaciones de consenso para el EBITDA y el BPA del primer trimestre sean razonables. La firma espera obtener información sobre diversos aspectos de las operaciones de Telus International, como la demanda de atención digital al cliente, la moderación de contenidos, los servicios de inteligencia artificial, los efectos macroeconómicos, la dinámica de deslocalización, el impacto de la tecnología GenAI, las fluctuaciones de los márgenes y las estrategias de fijación de precios.
La postura neutral de Baird se basa en el perfil equilibrado de riesgo/recompensa para Telus International, teniendo en cuenta las difíciles tendencias y la concentración de clientes junto con la actual posición de apalancamiento. Los comentarios de la firma reflejan una perspectiva prudente sobre los resultados financieros de la empresa a corto plazo.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente evaluación de Baird sobre Telus International (NYSE:TIXT), los datos actuales de InvestingPro proporcionan un contexto adicional. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 2.140 millones de dólares, con una elevada relación precio/beneficios (PER) de 39,75, lo que indica que los inversores pueden estar esperando un mayor crecimiento de los beneficios en el futuro. Esto se ve respaldado por uno de los consejos de InvestingPro, que sugiere que se espera que los ingresos netos crezcan este año. Además, el rendimiento reciente de la acción muestra un descenso significativo durante la última semana, con un rendimiento total del precio de 1 semana de -8,75%, que se alinea con otro consejo de InvestingPro que indica que la acción ha sufrido un gran golpe durante la última semana.
Por otra parte, el crecimiento de los ingresos de la compañía sigue siendo positivo, con un aumento del 9,72% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que puede ser un punto de interés para los inversores que buscan la capacidad de la compañía para expandir sus finanzas. Telus International también cotiza con una relación precio/valor contable de 1,05, lo que podría sugerir que la acción está razonablemente valorada en términos de sus activos. Estas métricas, en particular el crecimiento previsto de los ingresos netos y la valoración actual, pueden interesar a los inversores teniendo en cuenta la calificación neutral de Baird y las preocupaciones suscitadas por las tendencias de los ingresos y el apalancamiento.
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