El jueves, Barclays elevó las acciones de Ameren Corp . (NYSE:AEE) a Sobreponderar desde Igual Ponderar, aumentando el precio objetivo a 77,00 dólares desde 73,00 dólares. La mejora se produce tras las recientes conversaciones con la dirección de la empresa en la Conferencia Financiera AGA. La firma reconoce la capacidad de Ameren para alcanzar su tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de los beneficios por acción a largo plazo del 6-8%, aunque en el extremo inferior de la horquilla.
El analista identificó varios factores que podrían dar lugar a una subida de las estimaciones para Ameren. Entre ellos se incluye el posible resultado positivo de una nueva audiencia para el segmento de distribución eléctrica en Illinois, especialmente teniendo en cuenta la reciente recomendación constructiva de un Juez de Derecho Administrativo (ALJ). Además, el aumento de la demanda y el crecimiento de la carga en el Distrito de Columbia y Missouri está impulsando la presentación de un Plan de Recursos Integrados (IRP) acelerado en Missouri.
Otro factor que ha contribuido a ello es la previsión de que Ameren presente un expediente tarifario en Misuri antes de la presentación de resultados del segundo trimestre. La firma también destacó la sólida posición financiera de Ameren, señalando las limitadas necesidades de financiación de capital para 2024 y un sólido balance, con fondos proyectados de las operaciones (FFO) a la relación de deuda superior al 17%.
Barclays señaló que las acciones de Ameren cotizan actualmente con un descuento de aproximadamente el 4,5% en comparación con sus homólogas eléctricas de gran capitalización. El analista sugiere que el mercado podría estar sobrestimando los impactos negativos del segmento de Illinois, mientras que no aprecia plenamente el poder de las ganancias de las operaciones de Ameren en Missouri y el negocio de transmisión, que constituyen alrededor del 80% del poder de las ganancias de la compañía.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la mejora de la calificación de Ameren Corp. (NYSE:AEE) por parte de Barclays, un análisis más profundo de las finanzas de la compañía y de su comportamiento en el mercado a través de InvestingPro proporciona un contexto adicional. El compromiso de Ameren con la rentabilidad del accionista es evidente, con una notable racha de aumento de su dividendo durante 10 años consecutivos, una tendencia que se alinea con la sólida posición financiera de la empresa destacada por Barclays. Además, la empresa ha mantenido de forma constante el pago de dividendos durante 27 años, lo que subraya su estabilidad financiera y su fiabilidad como valor generador de ingresos.
Los datos de InvestingPro revelan que la capitalización bursátil de Ameren se sitúa en 18.870 millones de dólares, con un PER de 16,12, lo que sugiere que el valor cotiza a un múltiplo que refleja la confianza de los inversores en su potencial de beneficios. La rentabilidad por dividendo es sólida, del 3,82%, lo que puede atraer a los inversores centrados en los ingresos, sobre todo si se tiene en cuenta el historial de crecimiento de los dividendos de la empresa, que recientemente ha sido del 6,35%. A pesar del difícil entorno de ingresos, con un descenso del 11,21% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, el margen de beneficio bruto de Ameren se mantiene fuerte en el 50,38%, lo que indica una gestión eficaz de los costes.
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