El miércoles, Barclays reiteró su calificación de sobreponderar las acciones de CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), con un precio objetivo estable de 400,00 dólares.
La firma destacó los impresionantes nuevos ingresos anuales recurrentes (ARR) netos de CrowdStrike en el contexto de un entorno macroeconómico desafiante. El nuevo rendimiento ARR de la empresa de ciberseguridad se considera un logro significativo.
La oferta Falcon Flex de CrowdStrike se señaló como un factor clave que impulsó los acuerdos con clientes más grandes. Falcon Flex permite a los clientes acceder a la amplia cartera de CrowdStrike a través de un modelo similar a la nube, reduciendo las fricciones de adquisición y asegurando compromisos de suscripción plurianuales.
Este enfoque ya ha generado una cartera de negocios por valor de unos 500 millones de dólares a los pocos trimestres de su lanzamiento. Barclays señaló que estos modelos suelen acelerar la adopción de productos de plataforma al simplificar el acceso a la innovación.
La empresa también ha observado que se ha duplicado el número de operaciones relacionadas con la seguridad en la nube, la identidad y la gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) en comparación con el año anterior. Aunque estos acuerdos no son directamente equivalentes a ARR, sirven como indicador útil de crecimiento.
La reciente asociación con AWS se destacó como un testimonio de las capacidades de seguridad en la nube de CrowdStrike, lo que indica una preferencia sobre otros productos en el mercado competitivo.
El marco de valoración de Barclays para CrowdStrike se mantiene sin cambios, proyectando entre 900 y 1.000 millones de dólares en nuevos ARR netos anuales. La firma anticipa que CrowdStrike alcanzará un hito de ARR de 10.000 millones de dólares en los próximos 5 a 7 años.
Además, Barclays espera una mejora de más de 100 puntos básicos en el margen de flujo de caja libre (FCF), previendo un margen FCF del 34-38% en los próximos 3 a 5 años.
Se espera que la próxima reunión informativa para inversores, prevista para septiembre, refuerce los puntos señalados por Barclays, ya que la empresa sigue confiando en la trayectoria de crecimiento y los resultados financieros de CrowdStrike.
Datos de InvestingPro
Los datos de InvestingPro subrayan las grandes expectativas que rodean a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), con una notable capitalización de mercado de 73.910 millones de dólares y un importante crecimiento de los ingresos del 36,33% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024. A pesar de un elevado ratio PER de 812,99, que refleja su valoración premium, la sólida trayectoria de crecimiento de los ingresos de CrowdStrike y el sustancial margen de beneficio bruto del 75,27% sugieren unos sólidos fundamentos empresariales.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que se espera que los ingresos netos de CrowdStrike aumenten este año, en consonancia con las optimistas perspectivas de Barclays sobre los resultados financieros de la empresa. Además, el consejo que menciona la alta rentabilidad de la empresa en el último año, con un 98,33% de rentabilidad total del precio a un año, corrobora el sentimiento positivo sobre el rendimiento de sus acciones. Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre CrowdStrike, con un total de 15 consejos disponibles en: https://www.investing.com/pro/CRWD. Los inversores también pueden beneficiarse de una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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