El viernes, BMO Capital ajustó su perspectiva sobre Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive (NASDAQ:PTON), reduciendo el precio objetivo de las acciones de la compañía a 6,50 dólares desde los 7,50 dólares anteriores. A pesar del recorte del precio objetivo, la empresa mantiene una calificación de "Market Perform" sobre la acción.
El ajuste se produce en medio de preocupaciones sobre la dirección estratégica de la empresa. El análisis de BMO Capital sugiere que el enfoque de Peloton en el crecimiento podría conducir a una mayor tensión financiera si la empresa no hace frente a sus pérdidas actuales. La firma cree que Peloton debería concentrarse en los seguidores de su marca principal y capitalizar el flujo de caja generado por su modelo basado en suscripciones.
El analista de BMO Capital indicó que si Peloton cambia su estrategia hacia la estabilización del negocio en lugar de perseguir un crecimiento agresivo, podría haber un potencial alcista para la acción. Señalaron que la valoración actual podría parecer infravalorada si la empresa puede mejorar su flujo de caja libre y su EBITDA adoptando este enfoque.
Sin embargo, si la nueva dirección de Peloton sigue dando prioridad al crecimiento por encima de todo, BMO Capital expresó su preocupación por la capacidad de la empresa para mantener el flujo de caja libre y gestionar las inminentes obligaciones de deuda. Según el análisis de la firma, esto podría provocar una caída continuada de las acciones.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la revisión del precio objetivo de BMO Capital para Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), es importante tener en cuenta las perspectivas adicionales de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 1.150 millones de dólares, la salud financiera de Peloton está bajo escrutinio, en particular debido a su importante carga de deuda y a su tasa de consumo de efectivo. El PER de la empresa se sitúa en -1,52, lo que subraya los retos a los que se enfrenta para lograr la rentabilidad, ya que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año.
Los consejos de InvestingPro destacan que los activos líquidos de Peloton superan las obligaciones a corto plazo, lo que podría proporcionar cierto colchón frente a sus tensiones financieras. Sin embargo, la valoración de la empresa implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre, y la acción ha tenido un mal comportamiento en el último mes con una caída del 22,33%. Para aquellos interesados en profundizar en las finanzas de Peloton y el rendimiento de las acciones, InvestingPro ofrece consejos adicionales y métricas en tiempo real para guiar las decisiones de inversión. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, y acceda a un total de 12 consejos de InvestingPro para Peloton, que ofrecen un análisis exhaustivo de la situación fiscal y el potencial de mercado de la empresa.
Cabe destacar que, a pesar de los recientes descensos en el precio de las acciones, Peloton sigue manteniendo una estimación de valor razonable de 5 dólares según los objetivos de los analistas, mientras que el propio cálculo de valor razonable de InvestingPro se sitúa en 2,88 dólares. Esta discrepancia sugiere que los inversores deberían seguir de cerca el próximo informe de resultados de Peloton, el 22 de agosto de 2024, para comprender mejor la trayectoria de la empresa y el impacto potencial en el valor de sus acciones.
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