El viernes, Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) recibió una mejora de BofA Securities, cambiando su calificación de Neutral a Comprar. El precio objetivo del proveedor de servicios de citas se fijó en 14,00 dólares, ya que BofA Securities expresó su confianza en el potencial de Bumble para cumplir o superar las expectativas del mercado, lo que podría conducir a una expansión del múltiplo de acciones de la compañía.
El optimismo se debe a los recientes resultados de Bumble, que ha superado las estimaciones de ingresos de Wall Street para el primer trimestre, lo que supone un logro notable después de no haber alcanzado estos objetivos en los dos trimestres anteriores. Además, el EBITDA de Bumble ha superado sistemáticamente las expectativas en cuatro de los cinco últimos trimestres.
De cara al futuro, las estimaciones de ingresos de consenso para el ejercicio fiscal 2024 se sitúan un 0,80% por debajo del punto medio de las previsiones, que anticipan un crecimiento interanual del 8-11%. El analista también destacó el impacto positivo de un programa ampliado de recompra de acciones en la valoración de Bumble.
Actualmente, la valoración de Bumble es de 6,4 veces su valor de empresa estimado para 2025 en relación con el EBITDA (EV/EBITDA). Esta valoración se considera significativamente inferior en comparación con sus tasas de crecimiento previstas del 9,6% y el 15,8% en tasas de crecimiento anual compuesto (CAGR) de ingresos y EBITDA a 3 años, respectivamente. En comparación, su competidor Match cotiza a 8,4 veces EV/EBITDA, y la media de las empresas de suscripción de consumo se sitúa en 16,4 veces.
A la luz de estos factores, BofA Securities ha elevado ligeramente sus estimaciones para Bumble, manteniendo un objetivo de precio de 14,00 dólares basado en un múltiplo de 7 veces el EV/EBITDA previsto de la compañía para 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Bumble Inc. navega por un mercado dinámico, los datos de InvestingPro indican una capitalización de mercado de 1.970 millones de dólares y una elevada relación precio/beneficios (PER) de 66,3, lo que refleja las expectativas de crecimiento futuro de los inversores. El crecimiento de los ingresos de la empresa sigue siendo sólido, con un aumento del 14,98% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Esto se alinea con las perspectivas positivas de BofA Securities, lo que refuerza el potencial de expansión del múltiplo de las acciones de Bumble. Además, el margen de beneficio bruto de Bumble se sitúa en un impresionante 70,51%, mostrando la capacidad de la compañía para mantener la rentabilidad en medio de su trayectoria de crecimiento.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección de Bumble ha estado recomprando acciones activamente, lo que indica confianza en las perspectivas de la empresa. Por otra parte, se espera que la empresa sea rentable este año, con un aumento previsto de los ingresos netos. Estos factores, combinados con una rentabilidad significativa durante la última semana del 12,92%, presentan un panorama optimista para los inversores potenciales.
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