El jueves, BofA Securities ajustó sus perspectivas sobre las acciones de The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG), reduciendo el precio objetivo de la firma de inversión de 39,00 a 37,00 dólares.
A pesar de que el beneficio distribuible por acción (BPA) de The Carlyle Group superó las expectativas al situarse en 1,01 dólares, frente a la estimación de consenso de 0,95 dólares, y de que su beneficio relacionado con las comisiones (FRE) alcanzó los 266 millones de dólares, por encima de la previsión de BofA de 259 millones de dólares, la firma mantuvo su calificación de "underperform" sobre el valor.
Los resultados financieros de The Carlyle Group se vieron reforzados por las sólidas comisiones de rentabilidad y la reducción de los gastos generales y administrativos. No obstante, la empresa no cumplió las previsiones de BofA Securities en varios ámbitos, como la captación de fondos, la inversión y las comisiones de gestión.
Durante la presentación de resultados, la atención se centró en dos preocupaciones principales: el posible impacto del aumento de los impagos en el principal negocio de obligaciones de préstamos garantizados (CLO) de Carlyle y las implicaciones del déficit de captación de fondos en el futuro de los fondos de adquisición de la empresa en Asia y Europa.
Los participantes en el mercado mostraron especial interés por la capacidad de captación de fondos de la empresa, teniendo en cuenta el reciente fracaso y la posibilidad de que los fondos sucesores sean más pequeños. BofA Securities expresó su escepticismo sobre la capacidad de The Carlyle Group para alcanzar su objetivo de recaudación de fondos de 40.000 millones de dólares para 2024.
Sin embargo, el director financiero de The Carlyle Group transmitió confianza durante la llamada de resultados, afirmando la solidez de la calidad crediticia de las CLO de la firma e indicando que no prevén ningún aplazamiento de las comisiones de gestión.
Los resultados de The Carlyle Group y el consiguiente ajuste de su precio objetivo reflejan los retos e incertidumbres del actual entorno de inversión, especialmente en el contexto de la captación de fondos y la generación de comisiones. La dirección de la empresa sigue siendo optimista en cuanto al mantenimiento de una sólida calidad crediticia en su negocio de CLO a pesar de estas preocupaciones.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) navega por las complejidades del panorama de inversión, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Con una capitalización bursátil de 14.720 millones de dólares, la valoración de la empresa es un aspecto crítico a tener en cuenta por los inversores. El PER actualizado se sitúa en -23,0 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica las expectativas actuales de beneficios de la empresa por parte del mercado. A pesar de los beneficios negativos, The Carlyle Group ofrece una atractiva rentabilidad por dividendo del 3,42% a partir de los últimos datos, lo que puede atraer a los inversores centrados en los ingresos.
Los consejos de InvestingPro destacan que los ingresos de la compañía han disminuido un 33,6% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, una métrica significativa que refleja los desafíos para generar crecimiento. Además, el precio de las acciones de The Carlyle Group está a un 84,44% de su máximo de 52 semanas, lo que sugiere una oportunidad potencial para los inversores que creen en la capacidad de la empresa para recuperarse. Para aquellos que busquen más información, InvestingPro pone a su disposición otros consejos que ofrecen un análisis exhaustivo de los datos financieros y las métricas de rendimiento de The Carlyle Group. Utilizando el código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+ para acceder a estos valiosos recursos.
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