El viernes, Canaccord Genuity ajustó sus expectativas para Workday (NASDAQ:WDAY), proveedor líder de software de gestión de capital humano y gestión financiera basado en la nube. La firma redujo su precio objetivo para las acciones de la empresa a 270 dólares desde el objetivo anterior de 305 dólares. A pesar de este cambio, la firma sigue respaldando una calificación de Comprar para la acción.
El ajuste en el precio objetivo refleja la observación de Canaccord Genuity sobre los retos de crecimiento a los que se enfrenta Workday en el actual clima económico. El analista señaló que es probable que Workday, bajo el supuesto de que el entorno actual se mantenga constante, experimente tasas de crecimiento medias en la segunda mitad del año fiscal 2025.
Además, se espera que los márgenes operativos se mantengan algo por debajo de lo que cabría esperar para una empresa de la escala de Workday.
Se reconoció el enfoque de Workday para equilibrar el crecimiento con el apalancamiento operativo, entendiendo que la empresa aún tiene importantes oportunidades de mercado por delante. Sin embargo, el analista señaló que, desde el punto de vista de un inversor, la posición de Workday -ni lograr un crecimiento extremadamente rápido ni ofrecer mejoras sustanciales de los márgenes- hace que la acción sea menos procesable en comparación con otras empresas del mismo sector.
A pesar de estos retos, las perspectivas de Canaccord Genuity sobre Workday siguen siendo positivas. La firma cree que Workday seguirá ganando cuota de mercado en gestión del capital humano (HCM) y finanzas basadas en la nube. Se espera que esta posición de mercado ayude a la empresa a construir un negocio más grande y rentable con el tiempo.
El informe también menciona que las acciones de Workday tienen actualmente un precio que limita el riesgo a la baja. El analista sugirió que, históricamente, invertir en empresas líderes durante periodos de debilidad macroeconómica ha demostrado ser una estrategia de éxito a largo plazo. La calificación de "Comprar" de la firma sobre las acciones de Workday se mantiene sin cambios sobre la base de esta evaluación.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Canaccord Genuity ajusta sus expectativas para Workday, los inversores pueden encontrar contexto adicional en las métricas en tiempo real y en los consejos de InvestingPro. La estabilidad financiera de Workday se pone de relieve por el hecho de que mantiene más efectivo que deuda, señal de un sólido balance. Además, la empresa cotiza con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere un valor potencial para aquellos que se centran en el potencial de beneficios.
Los datos de InvestingPro indican una capitalización bursátil de 69.210 millones de dólares, lo que subraya la importante presencia de Workday en el mercado. El crecimiento de los ingresos de la empresa sigue siendo sólido, con un 16,78% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que muestra una expansión empresarial sostenida. Además, el margen de beneficio bruto de Workday se sitúa en un impresionante 75,6%, lo que refleja su fuerte eficiencia operativa.
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