El jueves, Canaccord Genuity ajustó su precio objetivo para Alimentation Couche-Tard Inc (ATD/B:CN) (OTC: ANCUF), un operador de tiendas de conveniencia, reduciéndolo a C$85,00 desde los C$87,00 anteriores. A pesar de la reducción, la firma mantuvo su calificación de Comprar sobre las acciones de la empresa.
El nuevo precio objetivo se basa en 20,5 veces la estimación de Canaccord del beneficio por acción (BPA) para el ejercicio fiscal 2025, de 3,03 dólares. Se trata de una ligera modificación del múltiplo anterior de 20,3 veces la anterior previsión de BPA de 3,13 dólares. El ajuste refleja la conversión del objetivo a dólares canadienses para alinearlo con el precio de las acciones de la empresa que cotizan en la Bolsa de Toronto (TSX).
Canaccord sigue siendo optimista sobre las perspectivas de Couche-Tard, citando iniciativas de crecimiento orgánico que se espera que apoyen el crecimiento de los márgenes durante todo el período de previsión. Además, la empresa cree que la dinámica estructural del mercado debería mantener unos márgenes de combustible saludables a medio y largo plazo.
Las perspectivas de la empresa sugieren que Couche-Tard se encuentra en una posición sólida para lograr un crecimiento de los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) inferior a la decena durante el periodo de previsión. Esta previsión respalda el mantenimiento de la calificación de "Comprar", a pesar de la ligera disminución del precio objetivo.
En otras noticias recientes, Alimentation Couche-Tard publicó sus resultados operativos del cuarto trimestre fiscal, con un EBITDA ajustado de 1.140 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,48 dólares, ligeramente por debajo de la estimación de consenso de 0,50 dólares. RBC Capital mantuvo su calificación Outperform sobre la empresa, a pesar de un ligero ajuste a la baja en las previsiones para los ejercicios 2025 y 2026. Además, la empresa informó de un descenso del 12% en su beneficio por acción (BPA) ajustado del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, de 0,65 dólares, por debajo del BPA previsto por los analistas, de 0,84 dólares.
Jefferies inició una calificación de compra para Alimentation Couche-Tard, señalando sus sólidas capacidades de generación de flujo de caja y el potencial de ganancias de cuota de mercado. La firma proyectó que la empresa podría alcanzar un EBITDA de aproximadamente 10.000 millones de dólares en 2028, lo que se traduciría en un BPA de 6,57 dólares. Stifel Canada también reiteró su calificación de compra, reconociendo el éxito de los esfuerzos de integración de la empresa y la respuesta positiva de los clientes al cambio de marca de varias tiendas a la enseña Circle K.
Además, Stifel Canada mantuvo una perspectiva positiva sobre Alimentation Couche-Tard, reiterando su calificación de compra y un precio objetivo de 89,00 dólares canadienses. La empresa reconoció el éxito de los esfuerzos de integración de la compañía, destacando el cambio de marca de varias tiendas a la enseña Circle K y la respuesta positiva de los clientes.
Opiniones de InvestingPro
Alimentation Couche-Tard Inc. (ANCUF) ha demostrado su compromiso con la rentabilidad de los accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante 14 años consecutivos y mantenido el pago de dividendos durante 20 años consecutivos, lo que indica un sólido historial de estabilidad financiera. Esto concuerda con la postura positiva de Canaccord Genuity sobre las acciones de la empresa. En el ámbito de los resultados financieros, la empresa ha registrado un beneficio bruto de 12.097,9 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, con un margen de beneficio bruto del 17,47%. Mientras que este margen puede ser considerado débil por algunos, es importante tener en cuenta que la compañía sigue siendo un jugador prominente en la distribución de bienes de consumo y la industria al por menor.
Los consejos de InvestingPro indican que los analistas han moderado sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, y tres de ellos las han revisado a la baja. Sin embargo, se espera que la empresa siga siendo rentable este año, con una rentabilidad sostenida en los últimos doce meses. Además, la empresa opera con un nivel de endeudamiento moderado y ha logrado una alta rentabilidad en la última década, lo que podría ser señal de una gestión eficaz y una inversión sólida a lo largo del tiempo.
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