El martes, Canaccord Genuity ajustó sus perspectivas para Stoke Therapeutics (NASDAQ:STOK), reduciendo el precio objetivo a 20 dólares desde los 21 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de Comprar en la acción. El ajuste se produce tras los resultados del primer trimestre de 2024 de la empresa.
La decisión de la firma de revisar el precio objetivo se vio influida por varios factores, entre ellos la actualización del modelo financiero y las expectativas para el principal candidato a producto de la empresa, el STK-001. Canaccord Genuity incluye ahora el año 2035 en su modelo y prevé que las ventas máximas de STK-001 alcancen los 1.480 millones de dólares, lo que supone un aumento respecto a la estimación anterior de 1.360 millones de dólares en 2034.
El modelo revisado de Canaccord Genuity también refleja un aumento previsto de los gastos en investigación y desarrollo (I+D) para los años 2025 y 2026. El aumento del gasto en I+D se atribuye principalmente al desarrollo en curso del STK-001. Además, la empresa ha elevado ligeramente su estimación del número de acciones para tener en cuenta una reciente ampliación de capital de Stoke Therapeutics.
A pesar de estos cambios, Canaccord Genuity sigue viendo valor en Stoke Therapeutics, como indica el mantenimiento de la calificación de "Comprar". La valoración de la empresa se basa en un método de flujo de caja descontado (DCF), y el nuevo precio objetivo representa sólo una ligera disminución con respecto a la estimación anterior.
El comentario del analista destaca la inclusión continuada de una probabilidad de aprobación del 33% para el STK-001, con un posible lanzamiento al mercado previsto para el año 2028. Esta perspectiva prudente pero optimista sobre las posibilidades de aprobación del fármaco influye en la valoración que hace la empresa de las acciones de Stoke Therapeutics.
Perspectivas de InvestingPro
Tras el reciente ajuste del precio objetivo de Canaccord Genuity para Stoke Therapeutics (NASDAQ:STOK), las opiniones de InvestingPro pueden proporcionar un contexto adicional para los inversores. Stoke Therapeutics tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede ofrecer cierta estabilidad financiera, ya que la empresa se centra en el desarrollo de STK-001. Además, la empresa ha registrado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 173,5%, y un rendimiento significativo en la última semana del 7,62%.
Los datos de InvestingPro revelan una capitalización bursátil de 618,63 millones de dólares y un elevado múltiplo de valoración de los ingresos, lo que podría sugerir que los inversores tienen expectativas optimistas sobre el crecimiento futuro de la empresa. A pesar de la falta de rentabilidad en los últimos doce meses, con un ratio PER de -4,98, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica cierto grado de resistencia financiera.
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