El jueves, CFRA ajustó su postura sobre las acciones de Hasbro (NASDAQ:HAS), rebajando el valor de Comprar a Mantener, al tiempo que aumentaba el precio objetivo a 59,00 dólares desde los 53,00 dólares anteriores. El precio objetivo revisado se basa en un múltiplo de 18,2 veces de la estimación de beneficios por acción (BPA) de la empresa para 2024, en línea con la relación precio/beneficios (PER) media a cinco años de Hasbro.
La empresa mantiene sus previsiones de BPA para 2024 y 2025 en 3,25 y 3,75 dólares, respectivamente. A pesar de la significativa subida de la acción, un 30% desde sus mínimos de noviembre, los analistas consideran que está bastante valorada al nivel actual. Esta valoración se debe a que el mayor segmento de Hasbro, Productos de Consumo, sigue registrando un descenso de los ingresos, una tendencia que se espera que persista a lo largo de 2024.
La estrategia general de la empresa y el sólido rendimiento de su segmento de juegos digitales se valoran positivamente. No obstante, la falta de crecimiento en todos los segmentos ha llevado a pensar que la valoración de Hasbro se mantendrá por debajo del múltiplo prepandémico de 20 veces el BPA futuro.
Las previsiones de la empresa para todo el año se consideran conservadoras y, aunque son múltiples los retos económicos a los que se enfrenta el consumidor estadounidense, no se prevén revisiones al alza significativas de las perspectivas de la empresa para el próximo año.
En resumen, teniendo en cuenta todos los factores, la CFRA recomienda mantener la posición en Hasbro, con un potencial limitado de revalorización de las acciones en los próximos 12 meses.
Perspectivas de InvestingPro
Al reflexionar sobre la reciente rebaja de la CFRA sobre Hasbro (NASDAQ:HAS), es pertinente considerar la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Hasbro se sitúa en torno a los 7.790 millones de dólares, con una relación precio/valor contable notablemente elevada de 7,34 en los últimos doce meses que finalizaron en el cuarto trimestre de 2023.
Esto sugiere que las acciones cotizan con una prima en comparación con el valor contable de la empresa. A pesar de una tendencia de ingresos desafiante con una disminución del 14,57% durante el mismo período, la compañía ha mantenido un fuerte margen de beneficio bruto del 48,37%.
Los consejos de InvestingPro indican que, aunque se espera que los ingresos netos crezcan este año, los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso. Esto se alinea con la observación de CFRA de los desafíos de ingresos en el segmento de productos de consumo. Además, Hasbro tiene un historial encomiable de pago de dividendos, ya que los ha mantenido durante 44 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo del 5,05% según los últimos datos.
Este podría ser un punto de interés para los inversores centrados en los ingresos. Las acciones de la empresa también han mostrado resistencia con una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, registrando una rentabilidad total del 16,25%.
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