El miércoles, CFRA, una destacada firma de investigación financiera, revisó su precio objetivo para Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR), bajándolo de 42,00 a 37,00 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de "mantener" sobre la acción. El analista de la firma citó el exceso de apalancamiento y un modesto ratio EBIT/Gastos por intereses como principales preocupaciones, a pesar de un sólido año económico en EE.UU..
El nuevo precio objetivo se basa en un múltiplo de 5,4 veces el EBITDA estimado por la firma para Caesars en 2024, por debajo del múltiplo EV/EBITDA medio a un año de la compañía, de 8,7 veces. Este ajuste refleja la perspectiva de los analistas sobre el apalancamiento financiero de la empresa, con un ratio EBIT/Gastos por intereses de sólo 1,1 veces.
CFRA también redujo sus estimaciones de beneficio por acción (BPA) de Caesars para los próximos dos años. La estimación de BPA para 2024 se redujo en 0,60 dólares, hasta 0,40 dólares, y la estimación de BPA para 2025 se redujo en 0,50 dólares, hasta 0,75 dólares. El beneficio por acción normalizado de la empresa en el primer trimestre fue de 0,44 dólares de pérdidas, frente a los 0,14 dólares de beneficios del mismo periodo del año anterior, lo que supone 0,38 dólares menos que las estimaciones del consenso.
En cuanto a los ingresos, Caesars registró 2.740 millones de dólares, por debajo de los 2.830 millones previstos, lo que supone un déficit de 88 millones respecto a las estimaciones. Un desglose por segmentos mostró que los ingresos de las operaciones en Las Vegas cayeron un 4,5% interanual, los ingresos regionales disminuyeron un 1,7%, mientras que Caesars Digital experimentó un aumento del 18,5%.
La situación de la deuda de la compañía sigue siendo una preocupación significativa para CFRA, ya que Caesars ha hecho pocos progresos en el reembolso de su deuda, optando en su lugar por refinanciar una gran parte en el primer trimestre. El analista sugirió que las ventas de activos podrían estar en el horizonte de Caesars como estrategia para reducir su carga de deuda. A pesar de estos retos, la firma de análisis cree que la valoración actual de las acciones de Caesars se acerca a su valor razonable tras una compresión sustancial.
Perspectivas de InvestingPro
Con la CFRA ajustando sus perspectivas sobre Caesars Entertainment, un vistazo a los últimos datos y consejos de InvestingPro puede ofrecer una perspectiva adicional para los inversores. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en 7.760 millones de dólares, con un PER de 10,14, que se ajusta a 7,82 cuando se observan los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere una valoración que puede interesar a los inversores de valor, especialmente cuando se considera el precio actual de la acción en relación con su máximo de 52 semanas.
Los consejos de InvestingPro indican que las acciones de Caesars han sido volátiles y cotizan cerca de su mínimo de 52 semanas, aunque la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses. Esto podría indicar una posible oportunidad de compra para aquellos que creen en el valor a largo plazo de la empresa. Además, los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, lo que podría ser un punto de cautela. Sin embargo, Caesars ha tenido una alta rentabilidad en la última década, lo que subraya la importancia de una visión a más largo plazo a la hora de evaluar la acción.
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