El martes, CFRA, una firma de investigación financiera, ajustó su perspectiva sobre State Street Corporation (NYSE:STT), reduciendo el precio objetivo de la acción de $78.00 a $70.00 mientras mantiene una calificación de Vender sobre la acción.
La empresa citó una valoración basada en una relación precio/beneficios (PER) de 9,1 veces, por debajo de la media histórica de tres años de State Street de 10,1 veces. Este ajuste refleja las expectativas de crecimiento de un dígito bajo en 2024.
El analista señala que el valor neto contable tangible (VNCT) de State Street se sitúa en 44,23 dólares, lo que lleva a una relación Precio/Valor Neto Contable Tangible (P/VNCT) de 1,7 veces, en línea con la media de tres años. A pesar de ello, se espera que las acciones de State Street obtengan unos resultados inferiores a los del sector financiero. Esto se atribuye a un crecimiento estimado de los ingresos por comisiones del 3%-4% y a un descenso previsto de los ingresos netos por intereses.
El rendimiento de las acciones de State Street ha experimentado un repunte, con un aumento del precio de la acción de casi el 17% desde los mínimos del pasado mes de octubre. Los servicios de comisiones del banco, que dependen de los flujos de activos y las valoraciones del mercado, han experimentado un crecimiento significativo.
En 2023, State Street registró un récord de entradas netas de efectivo por valor de 76.000 millones de dólares, y también alcanzó un máximo histórico en activos bajo gestión para ETF y Fondos Institucionales del Mercado Monetario.
Aún así, State Street también incurrió en un pago de 387 millones de dólares debido a la evaluación especial de la FDIC para todo el sector. Según CFRA, para que State Street supere la perspectiva bajista de la firma, el banco tendría que demostrar un mejor rendimiento de las ventas y aplicar eficazmente procesos de productividad junto con la introducción de nuevas mejoras de productos.
La firma reconoció la solidez del balance de State Street, destacado por una ratio Common Equity Tier 1 (CET1) del 11,6%, un indicador de solidez y estabilidad financiera.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras State Street Corporation (NYSE:STT) navega a través de un entorno de escrutinio financiero, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la posición actual de la compañía en el mercado. Con una capitalización bursátil de 23.270 millones de dólares y un PER de 13,65, ligeramente superior al PER a plazo citado por la CFRA, State Street muestra una presencia sustancial en el mercado.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses, hasta el cuarto trimestre de 2023, se situaron en 11.900 millones de dólares, con un modesto descenso del crecimiento, aunque mantiene un margen de ingresos de explotación del 23,05%, lo que refleja un fuerte dominio de la eficiencia operativa.
Los consejos de InvestingPro destacan que las agresivas recompras de acciones por parte de la dirección y el crecimiento constante de los dividendos, habiéndolos aumentado durante 13 años consecutivos, subrayan el compromiso con la rentabilidad para el accionista. Además, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos.
Por otro lado, los analistas han moderado sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que indica una perspectiva prudente sobre la rentabilidad. No obstante, State Street ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen que seguirá siéndolo este año.
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