El martes, Citi actualizó su postura sobre 23andMe Holding Co (NASDAQ:ME), aumentando el precio objetivo a 0,63 dólares desde los 0,47 dólares anteriores y manteniendo una calificación neutral sobre la acción. El ajuste se produce tras una revisión de los estados financieros de la empresa correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo de 2024.
El modelo de valoración de la empresa para 23andMe es un análisis de suma de las partes, que considera tanto el negocio comercial como la plataforma potencial de descubrimiento de fármacos. El aspecto comercial se valora sobre la base de un múltiplo de 1,0 veces el valor de la empresa respecto al beneficio bruto del año natural 2024. El valor de la plataforma se estima calculando el valor actual neto (VAN) de las futuras terapias proyectadas, aplicando un múltiplo de 3x a las ventas máximas ajustadas a la probabilidad de cada nueva terapia potencial.
El modelo actualizado de Citi refleja unas hipótesis de ingresos más precisas para el negocio de servicios de investigación y consumo de 23andMe, junto con unas expectativas de gastos operativos ajustadas. Estas revisiones sustentan el nuevo precio objetivo de 0,63 dólares.
El análisis de Citi ofrece una perspectiva financiera actualizada de 23andMe, teniendo en cuenta los últimos datos reales y las proyecciones de las operaciones de la empresa. El mantenimiento de la calificación Neutral indica que, si bien la firma reconoce los cambios en las perspectivas financieras de la empresa, no sugiere un cambio en la postura de inversión en este momento.
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