El jueves, Citi mantuvo la calificación de "Comprar" en CDW Corporation (NASDAQ:CDW) y elevó su precio objetivo a 295 dólares desde 255 dólares. La revisión refleja una creciente confianza en las perspectivas de ingresos por servicios de la empresa, en particular en los servicios relacionados con la IA. Los recientes comentarios intratrimestrales de CDW han indicado una tendencia positiva en la demanda de servicios de IA, como consultoría y talleres de Co-pilot, a medida que más organizaciones buscan ayuda con casos de uso de IA. Esta tendencia sitúa a CDW en una posición ventajosa a medida que avanzan los planes de despliegue de la IA.
La firma anticipa que una posible recuperación en PC e infraestructuras en la segunda mitad de 2024 podría afectar temporalmente a los márgenes. Sin embargo, se espera que CDW se beneficie de configuraciones con mayores márgenes en las ventas de hardware y de un cambio hacia servicios y soluciones más lucrativos. Además, el potencial de crecimiento de los beneficios a través de adquisiciones, que actualmente no se tiene en cuenta en las previsiones, también se considera un factor positivo.
Citi ha ajustado al alza su estimación de beneficios por acción (BPA) de CDW para el ejercicio de 25 años, hasta 12,50 dólares, y ha aplicado un múltiplo de beneficios más elevado, de 24 veces, frente a las 22 veces anteriores. Este cambio se basa en la expectativa de un mayor gasto en TI en el sector de la IA. El nuevo precio objetivo de la firma, de 295 dólares, refleja este mayor optimismo.
El analista de Citi también señala que CDW está bien posicionada para capitalizar la expansión del mercado total accesible (TAM) de IA a través de sus ofertas de valor añadido. Es probable que la empresa siga beneficiándose del cambio hacia soluciones y servicios que contribuyan a aumentar los márgenes en los próximos trimestres.
Además, los informes de los homólogos del sector sugieren mejoras en la demanda de hardware, lo que se espera que conduzca a revisiones positivas en las estimaciones y el rendimiento de las acciones de CDW.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de las optimistas perspectivas de Citi sobre CDW Corporation (NASDAQ:CDW), merece la pena tener en cuenta otros datos que podrían servir de base a los inversores. Según datos recientes de InvestingPro, CDW tiene una capitalización de mercado de 34.330 millones de dólares y una relación PER de 29,49 basada en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. A pesar de un descenso de los ingresos del 9,99% durante el mismo periodo, la empresa ha demostrado un sólido margen de beneficio bruto del 21,76%. Además, las acciones de CDW han tenido un buen rendimiento, con una rentabilidad total del precio a 3 meses del 19,21% y una rentabilidad a 6 meses del 25,18%, lo que indica un fuerte crecimiento reciente.
Los consejos de InvestingPro revelan que CDW ha aumentado su dividendo durante 12 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, la empresa es reconocida como un actor destacado en la industria de equipos electrónicos, instrumentos y componentes. Los inversores que deseen profundizar más en el tema pueden consultar otros consejos de InvestingPro que les proporcionarán una visión más matizada de los resultados y las perspectivas de CDW. Para aquellos interesados en ampliar sus estrategias de inversión con estos conocimientos, InvestingPro ofrece una gama de consejos, y utilizando el código de cupón PRONEWS24, los inversores pueden recibir un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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