El lunes, Advanced Energy Industries, empresa que cotiza en NASDAQ:AEIS, vio incrementado su precio objetivo por parte de Citi de 107 a 113 dólares, mientras que la firma mantenía una calificación de Comprar sobre la acción. Este ajuste se produce después de que la empresa comunicara unas cifras de ventas y beneficios por acción para el trimestre de marzo que no alcanzaron el punto medio de sus propias previsiones, quedándose cortas en un 6% y un 17% respectivamente. El déficit se atribuyó a una corrección de inventarios mayor de lo previsto, sobre todo en los segmentos Industrial y Médico (I&M) y Telecomunicaciones y Redes.
Para el próximo trimestre de junio, Advanced Energy ha previsto unas ventas un 3% inferiores a las estimaciones de consenso de los analistas de Wall Street. Sin embargo, la previsión de beneficios por acción de la empresa es ligeramente más optimista, con una mejora prevista del 1% con respecto al consenso.
La empresa ha observado un aumento significativo de los pedidos en el sector de la informática para centros de datos, impulsado por la escalada de las inversiones en IA a hiperescala. Se prevé que este aumento impulse el crecimiento secuencial en el trimestre de junio y durante el resto del año.
El enfoque de Advanced Energy en la eficiencia y la fiabilidad es cada vez más crítico, ya que los bastidores de servidores de IA, cada vez más utilizados, consumen entre tres y cinco veces más energía que los bastidores de servidores tradicionales. Según Citi, a medida que el sector de I&M comience a estabilizarse y el de Semiconductores muestre signos de mejora gradual, se espera que ambos segmentos experimenten un crecimiento a medida que el año avance hacia el segundo semestre.
A la luz de estos acontecimientos, Citi ha revisado sus estimaciones de BPA para los ejercicios 2024 y 2025, reduciéndolas en 17 y 2 céntimos respectivamente. El nuevo precio objetivo de 113 dólares se basa en un múltiplo precio/beneficio (PER) de 18 veces aplicado a los beneficios previstos de la empresa para el año natural 2025, lo que supone un aumento respecto al múltiplo anterior de 17 veces. Este cambio refleja una expansión más amplia del múltiplo de mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) navega en un entorno de mercado complejo, como subrayan los últimos datos de InvestingPro. Con una capitalización de mercado de aproximadamente 3.670 millones de dólares y un PER de 35,36, la empresa cotiza a un múltiplo de beneficios superior al de algunos de sus homólogos. Esto se ve acentuado por un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, que se sitúa en 28,46. A pesar de los recientes desafíos, los analistas siguen siendo optimistas sobre la rentabilidad de la empresa, con expectativas de un año rentable por delante.
Los ingresos de la empresa han experimentado un retroceso, con una disminución del 16,8% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024. Se trata de una cifra significativa que los inversores deben tener en cuenta, sobre todo al analizar la trayectoria de crecimiento futuro de la empresa. En una nota más positiva, el sólido margen de beneficio bruto de Advanced Energy del 35,49% demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad frente a la disminución de los ingresos.
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